基金概況
基金名稱 泰達荷銀價值最佳化型周期類行業證券投資基金是否傘型基金 是
傘系名稱 泰達荷銀價值最佳化型系列行業類別證券投資基金
是否指數基金 否
業績比較標準 新華富時A600周期行業指數*65%+上證國債指數*35%
曾用名
基金成立日 2003-04-25
開放期申購起始日 2003-06-12
開放期贖回起始日 2003-06-12
單筆申購金額下限 (元)0.01
單筆贖回份額下限 (份)100
單一投資者持有份額上限 (份)
投資風格周期型
投資目標周期行業類別中內在價值被相對低估，並與同行業類別上市公司相比具有更高增長潛力的上市公司。在有效控制投資組合風險下，為基金持有人提供長期穩定的投資回報。投資範圍具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行、上市的股票和債券以及證監會允許基金投資的其他金融工具，依據周期行業市淨率（P/B）和市盈率與沒股預期收益增長率之比（PEG）所確定的具有增長潛力的價值型股票。(1)各行業類別基金投資於該基金類型所對應行業類別股票的比重不低於該基金股票淨值的80%(一級市場認購股票發行除外)；(2)各只行業類別基金的股票投資以價值最佳化型股票為主要投資對象。投資原則投資基於價值，成長終將在價值中得到體現。
基金面值(元)1
巨額贖回認定比例(%)10
巨額贖回條款
（1）全額贖回和基金間轉換：當基金管理人認為有能力兌付投資者的贖回和基金間轉換時，按正常贖回和基金間轉換程式執行。（2）順延贖回和基金間轉換：巨額贖回申請發生時，基金管理人在當日接受贖回和基金間轉換比例不低於該行業類別基金總份額的10％的前提下，可以對其餘贖回申請延期辦理，基金間轉換不能申請延期辦理。對於當日的贖回和基金間轉換申請，應當按單個賬戶贖回和基金間轉換申請量占贖回和基金間轉換申請總量的比例，確定當日受理的贖回和基金間轉換份額；未受理贖回部分可延遲至下一個開放日辦理，但投資者可在申請贖回時選擇將當日未獲受理部分予以撤消。轉入下一開放日的贖回申請不享有贖回優先權，並將以該下一個開放日的該行業類別基金單位淨值為基準計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。發生巨額贖回和基金間轉換並延期支付時，基金管理人將通過郵寄、傳真或者《基金契約》、《招募說明書》規定的其他方式、在規定的時間內通知基金投資人，說明有關處理方法。同時在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體上公告，通知投資者，並說明有關處理方法；通知和公告的時間最長不得超過三個證券交易所交易日。（3）基金連續兩個開放日以上發生巨額贖回和基金間轉換，如基金管理人認為有必要，可暫停接受贖回和基金間轉換申請；已經確認的贖回和基金間轉換申請可以延期支付贖回款項，但不得超過正常支付時間後的20個工作日，並應當在中國證監會指定的信息披露媒體上公告。市場風險提示證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導致基金收益水平變化而產生風險，主要包括：（1）政策風險。因國家巨觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區發展政策等）發生變化，導致市場價格波動而產生風險。（2）經濟周期風險。隨經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化。基金投資於國債與上市公司的股票，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。（3）利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著國債的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤。基金投資於國債和股票，其收益水平會受到利率變化的影響。（4）上市公司經營風險。上市公司的經營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務狀況、市場前景、行業競爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生變化。如果基金所投資的上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用於分配的利潤減少，使基金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統風險，但不能完全規避。（5）購買力風險。基金的利潤將主要通過現金形式來分配，而現金可能因為通貨膨脹的影響而導致購買力下降，從而使基金的實際收益下降。
管理風險提示在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等，會影響其對信息的占有和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平。因此，本系列基金的收益水平與本系列基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術等相關性較大。因此本系列基金可能因為基金管理人的因素而影響基金收益水平。
技術風險提示
贖迴風險提示
其他風險提示（1）因技術因素而產生的風險，如電腦系統不可靠產生的風險；（2）因基金業務快速發展而在制度建設、人員配備、內控制度建立等方面不完善而產生的風險；（3）因人為因素而產生的風險、如內幕交易、欺詐行為等產生的風險；（4）對主要業務人員如基金經理的依賴而可能產生的風險；（5）因業務競爭壓力可能產生的風險；（6）戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產的損失，影響基金收益水平，從而帶來風險；（7）其他意外導致的風險。
費率提取標準前一日基金資產淨值
託管起始日期2003-04-25
託管終止日期
託管部負責人
基金髮起人泰達荷銀基金管理有限公司
發行協調人
基金銷售代理人聯合證券有限責任公司,國泰君安證券股份有限公司,廣發證券股份有限公司,海通證券股份有限公司,湘財證券有限責任公司,上海浦東發展銀行東,方證券股份有限公司,交通銀行股份有限公司,招商證券申銀萬國證券股份有限公司,興業證券股份有限公司,平安證券深圳發展銀行南京證券有限責任公司,中國銀河證券股份有限公司,長城證券渤海證券興業銀行股份有限公司,國都證券中銀國際證券世紀證券新時代證券有限責任公司,華泰證券股份有限公司,湖南中聯國際貿易有限公司基金註冊與過戶登記人泰達荷銀基金管理有限公司
基金終止條款在本系列基金的存續期內，出現下列情形之一時，某隻行業類別基金經中國證監會批准後將終止：（1）存續期內，某隻行業類別基金有效持有人數量連續60個工作日達不到100人，或連續60個工作日該基金資產淨值低於5000萬元人民幣，並經基金管理人宣布終止該基金；（2）因重大違法、違規行為，某隻行業類別基金被中國證監會責令終止；（3）某隻行業類別基金經持有人大會表決終止；（4）法律、法規和規章規定或中國證監會允許的其他情況。出現下列情形之一時，本系列基金經中國證監會批准後將終止：（1）因上述原因三隻行業類別基金均被終止；（2）因重大違法、違規行為，本系列基金被中國證監會責令終止；（3）本系列基金經持有人大會表決終止；（4）基金管理人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金管理人的職務，而無其他適當的基金管理人承受其原有權利及義務；（5）基金託管人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金託管人的職務，而無其他適當的基金託管人承受其原有權利及義務；（6）法律、法規和規章規定或中國證監會允許的其他情況。自基金終止之日，與基金有關的所有交易應立即停止。在基金清算小組組成並接管基金資產之前，基金管理人和基金託管人應按照本系列基金契約和託管協定的規定繼續履行保護基金資產安全的職責。
基金終止日
發行數量(億份)6.2714
