萬家和諧增長公司概況
公告日期2008-11-19發行數量(億份)4.9175
發行對象個人及其他機構投資者,合格境外機構投資者
貨幣代碼人民幣元
發起人持有數量(萬份)0.0000
基金管理人萬家基金管理有限公司
基金託管人興業銀行
基金類型契約型開放式
開放期申購起始日2006-12-28
發行方式公開發行
基金髮起人萬家基金管理有限公司
管理費率(%)1.5000
託管費率(%)0.2500
費率提取標準前一日基金資產淨值
投資風格混合型
託管起始日期2006-11-29
是否證券投資基金是
是否指數基金否
基金銷售代理人
中國光大銀行，民生證券，交通銀行，招商銀行，廣發證券，郵政儲蓄銀行，中信銀行，中國建設銀行，東方證券，銀河證券，北京證券，國泰君安證券，聯合證券，齊魯證券，興業銀行，民生銀行，華夏銀行，東北證券，江南證券，深圳發展銀行，上海證券
基金註冊與過戶登記人
中國證券登記結算有限責任公司
封閉期(月)3
基金成立條件--淨認購數量(億份)2.0000
基金成立條件--認購戶數200.0000
封閉期目標募集數量(億份)0.0000
封閉期個人投資者目標募集數量(億份)0.0000
個人投資者認購方式金額認購
封閉期個人投資者認購起始日2006-10-26
封閉期個人投資者認購終止日2006-11-26
基金投資類型混合型
萬家和諧增長基金投資目標本基金通過有效配置股票、債券投資比例，平衡長期買入持有和事件驅動投資的最佳化選擇策略，控制投資風險，謀取基金資產的長期穩定增值。
投資範圍本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、現金、短期金融工具、權證及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其它品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。本基金投資組合資產配置比例為：股票資產占基金資產淨值的30%—95%；權證資產占基金資產淨值的0%—3%；現金、短期金融工具、債券等資產占基金資產淨值的5%—70%，其中，現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產淨值的5%。如法律法規或中國證監會變更對權證等投資的比例限制，基金管理人可相應調整投資比例上限規定，不需經基金份額持有人大會審議。
基金終止條款出現下列情況之一的，基金契約終止1.基金份額持有人大會決定終止的；2.基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金託管人承接的；3.法律法規規定、中國證監會要求或基金契約規定的其他情況。
巨額贖回條款當出現巨額贖回時，基金管理人將根據本基金當時的資產組合狀況決定全額贖回或部分延期贖回。1.全額贖回：當基金管理人認為有能力支付基金份額持有人的全部贖回申請時，按正常贖回程式執行。2.部分延期贖回：當基金管理人認為支付基金份額持有人的贖回申請有困難或認為支付基金份額持有人的贖回申請而進行的資產變現可能對基金的資產淨值造成較大波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低於上一日基金總份額的10%的前提下，對其餘贖回申請延期辦理。對於當日的贖回申請，按單個賬戶贖回申請量占當日贖回申請總量的比例，確定單個賬戶當日受理的贖回份額；未受理部分可延遲至下一個開放日辦理，依照上述規定，轉入下一個開放日的贖回不享有贖回優先權，並將以下一個開放日贖回申請總量計算贖回金額，依此類推，直到全部贖回為止。部分順延贖回不受單筆贖回最低份額限制。基金份額持有人在申請贖回時有權對當日未獲受理部分份額選擇延遲贖回或放棄延遲贖回。3.巨額贖回的通知和公告：發生巨額贖回並延期辦理的，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者基金管理人網站，在3個工作日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，同時在至少一家指定媒體及基金管理人網站公告並報中國證監會備案。
決策依據1.國家有關法律法規、監管規定和基金契約的有關規定；2.巨觀經濟、微觀經濟運行狀況，貨幣政策和財政政策執行狀況，貨幣市場和證券市場運行狀況；3.投研團隊提供的巨觀經濟分析報告、策略分析報告、固定收益類債券分析報告、定量分析報告、風險測算報告等。
投資原則把握價值發現過程，謀求價值最優實現。
管理風險在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等，會影響其對信息的占有和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平。因此，本基金的收益水平與基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術等相關性較大，本基金可能因為基金管理人的因素而影響基金收益水平。
市場風險證券市場價格因受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而引起的波動，將對基金收益水平產生潛在風險，主要包括：1.政策風險。因國家巨觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區發展政策等）和證券市場監管政策發生變化，導致市場價格波動而產生風險。2.經濟周期風險。證券市場受巨觀經濟運行的影響，而經濟運行具有周期性的特點，而巨觀經濟運行狀況將對證券市場的收益水平產生影響，從而對基金收益造成影響。雖然本基金可以通過資產配置來降低這種風險，但不能完全規避。3.利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著債券的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤。基金投資於債券和債券回購，其收益水平會受到利率變化和貨幣市場供求狀況的影響。4.上市公司經營風險。上市公司的經營狀況受多種因素影響，如管理能力、財務狀況、市場前景、行業競爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生變化。如果基金所投資的上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用於分配的利潤減少，使基金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統風險，但不能完全規避。
技術風險相關當事人在業務各環節操作過程中，可能因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操作規程等引致基金資產損失，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤等。在開放式基金的各種交易行為或者後台運作中，可能因為技術系統的故障或者差錯而影響交易的正常進行或者導致基金份額持有人的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理公司、註冊登記機構、銷售機構、證券交易所、證券登記結算機構等。
其他風險戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，可能導致基金財產的損失。金融市場危機、行業競爭、代理機構違約、基金託管人違約等超出基金管理人自身直接控制能力之外的風險，可能導致基金或者基金份額持有人的利益受損。
業績比較標準新華富時A600指數*65%+新華巴克萊資本中國全債指數*30%+同業存款利率*5%
封閉期個人投資者認購下限(元)100
封閉期個人投資者認購上限(元)99999900
封閉期機構投資者目標募集數量(億份)0.0000
封閉期機構投資者認購方式金額認購
封閉期機構投資者認購起始日2006-10-26
封閉期機構投資者認購終止日2006-11-26
封閉期機構投資者認購下限(元)100
封閉期機構投資者認購上限(萬元)99999900
封閉期認購費率1(%)1.0000
封閉期認購費率2(%)0.6000
贖回起始日2007-02-28
開放期申購金額下限(元)100
份額持有上限(億份)0.0000
單筆贖回份額下限0.0000
贖回費率(%)0.5000
申購費率上限(%)1.5000
贖回費率上限(%)0.5000
基金面值1.0000
巨額贖回認定比例(%)10.0000
申購費率1(%)1.5000
申購費率2(%)0.9000
申購費率3(%)0.6000
申購費率4(%)0.0000
封閉期認購費率檔次界限--1/2(萬元)50.0000
封閉期認購費率檔次界限--2/3(萬元)100.0000
封閉期認購費率檔次界限--3/4(萬元)500.0000
封閉期向個人投資者發行份額(萬元)0.0000
封閉期個人投資者認購戶數0.0000
封閉期個人投資者認購份額(萬份)0.0000
封閉期向個人投資者發行比例(%)0.0000
封閉期向機構投資者發行份額(萬份)0.0000
封閉期機構投資者認購戶數0.0000
封閉期機構投資者認購份額(萬份)0.0000
封閉期向機構投資者發行比例(%)0.0000
是否傘型基金否
現任基金經理
姓名性別 出生年月 學歷 國籍 任職日期
李洪雨 男1977 碩士 中國 2008-09-27
歷任基金經理
姓名性別出生年月學歷國籍任職日期
路志剛 男 1969博士中國2006-11-30
現任基金經理
姓名李洪雨
性別男
出生年份1977
學歷碩士
國籍中國
任職日期2008-09-27
簡歷曾任東北證券研究員、高級研究員、國聯安基金管理有限公司高級研究員、基金經理助理。2008年9月進入萬家基金管理有限公司工作。未曾被監管機構予以行政處罰或採取行政監管措施。
歷屆基金經理
姓名路志剛
性別男
出生年份1969
學歷博士
國籍中國
任職日期2006-11-30
離職日期2008-09-27
簡歷暨南大學金融學博士，曾任廣州證券有限公司投資銀行部副經理，金鷹基金管理有限公司研究發展部副總監等職；2005年10月加入萬家基金管理有限公司，本基金成立時起任基金經理。
