公司簡介
萬家基金管理有限公司，原名為天同基金管理有限公司，於2002年8月23日正式成立。於2006年2月20日正式更名為萬家基金管理有限公司。
萬家基金管理有限公司嚴格遵守基金契約，運作透明規範，以為百姓提供高水準的理財服務為經營目標，以對投資者的不同需求提供差異化服務為動力，在投資組合管理、定量分析以及風險控制方面追求高專業水準，是國內一家獨具特色和發展潛力的基金管理公司。
公司沿革
2002年初經中國證券監督管理委員會證監基金字【2002〗2號文批准，天同證券有限責任公司、張裕（000869）、上海久事公司和湖南湘泉集團有限公司作為發起人籌建天同基金管理有限公司。
股東名稱 持股比例 持股金額（萬元）
天同證券 60% 6000
上海久事公司 20% 2000
湖南湘泉集團有限公司 20% 2000
2005年4月，天同證券有限責任公司將所持本公司20%的出資轉讓給煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司。出資轉讓完成後，本公司註冊資本不變，股東及出資比例為天同證券有限責任公司40%、上海久事公司20%、湖南湘泉集團有限公司20%、張裕葡萄釀酒股份有限公司20%。
2006年2月，天同基金管理有限公司現更名為萬家基金管理有限公司，公司英文名稱同時變更為WanJia Asset Management Co.,Ltd.。
旗下基金
基金代碼 基金簡稱 類型 投資風格 基金經理 基金份額(萬份)
161902 萬家保本 開放式 增值型 路志剛 81,034.74
161903 萬家公用 開放式 最佳化指數型 蔡立輝、張珣 5,889.00
519180 萬家180 開放式 指數型 潘江 11,546.34
519181 萬家和諧增長 開放式 增值型 路志剛 49,312.09
519508 萬家貨幣 開放式 收益型 張旭偉 30,988.68
股東結構
萬家基金管理有限公司公司是經中國證監會批准，由萊鋼集團、建銀投資、濟鋼集團、兗礦集團等出資設立的大型綜合類證券公司，註冊資本22億元，在全國十多個省市設有107家經營分支機構，管理客戶資產逾千億元。控股魯證期貨等公司，主要從事證券的經紀、自營、承銷(含主承銷)、投資諮詢(含財務顧問)等業務。是山東省唯一的省屬券商。
上海久事公司
1987年成立，註冊資本78.5億元，總資產450億元，由上海國資委100%控股。
1989年10月與上海實事公司合併，增加了管理、運籌地方建設財力的職能。先後完成南浦大橋、捷運一號線、合流污水治理工程（一期）、虹橋國際機場國際候機樓、20萬門程控電話擴容等市政建設項目及一大批工業技術改造項目和第三產業項目。經營方式以投資和服務為主。
深圳中航投資管理有限公司
深圳中航投資管理有限公司是中國航空技術進出口深圳公司（以下簡稱“中航技深圳公司）控股子公司。於1993年12月15日在深圳市工商局註冊成立,註冊資金1.5億,經營範圍為企業財務管理諮詢，證券及股份制事務的信息諮詢、策劃，企業改組兼併諮詢；投資興辦實業；受託資產管理。
公司業績
2011年4月，萬家貨幣市場基金榮獲《中國證券報》“2010年度開放式貨幣市場金牛基金獎”。
2010年6月，萬家增強收益債券型證券投資基金榮獲《上海證券報》2009年度“金基金·三年期債券基金獎”。
2010年6月，萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金榮獲《上海證券報》2009年度“金基金·一年期分紅基金獎”。
2010年5月，萬家貨幣市場證券投資基金榮獲《中國證券報》“2009年度開放式貨幣市場金牛基金獎”。
2009年1月，萬家貨幣市場證券投資基金榮獲《證券時報》“2008年度貨幣市場明星基金獎”。
2009年1月，萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金榮獲《證券時報》“2008年度新基金明星獎”。
2008年1月，萬家公用事業行業基金榮獲《證券時報》“2007年平衡型基金明星獎”。
公司高管
 | 柳亞男先生 董事長，中共黨員，碩士研究生，高級經濟師。歷任中國人民銀行煙臺分行辦公室副主任、中國人民銀行威海分行辦公室主任、中國人民銀行山東省分行金管處副處長、山東證券有限責任公司總裁、副董事長等職。 |
 | 李振偉先生 1968年生，大學本科，學士學位。1998年6月起從事證券監管工作，先後任證監會濟南證管辦黨委辦公室、上市處主任科員，證監會濟南證管辦上市處、機構處副處長，證監會山東證監局機構處副處長、處長等職。2007年9月起任萬家基金管理公司總經理。 |
 | 甘世雄先生 督察長，天津大學管理學院管理工程碩士。1997.11-2004.10天同證券有限責任公司投資銀行業務總監；2004.10至今萬家基金管理有限公司督察長。 |
旗下基金
萬家180
基金名稱：萬家180指數證券投資基金
基金簡稱：萬家180
基金代碼：519180
成立日期：2003-03-17
基金類型：契約型開放式
存續期限：不定期
投資目標：本基金通過運用指數化投資方法,力求基金的股票組合收益率擬合上證180指數增長率。
投資理念：本基金以擬合目標指數、跟蹤目標指數變化為原則,實現與市場同步成長為基本理念。指數化投資是一種充分考慮投資者利益的投資方法,採取擬合目標指數收益率的投資策略,分散投資於目標指數的成份股,力求股票組合的收益率擬合該目標指數所代表的資本市場的平均收益率。
投資範圍：
1、本基金資產的股票指數化投資部分主要投資於組成上證180指數的成份股票,包括：上證180指數包含的180隻成份股、預期將要被選入上證180指數的股票、一級市場申購的新股。
2、本基金資產的債券投資部分投資於國債、優質企業債、金融債以及債券回購。
3、經中國證監會批准的允許本基金投資的其它金融工具。
業績比較基準： 95％×上證180指數＋5％×銀行同業存款利率
基金經理： 歐慶鈴
托 管 人： 中國銀行股份有限公司
註冊登記人： 中國登記結算有限責任公司
萬家債券
基金名稱：萬家增強收益債券型證券投資基金
基金簡稱：萬家債券
基金代碼：161902
集中申購期（2007年11月1日至11月16日）代碼為“161904”，簡稱為“萬家收認”
成立日期：2007-09-29
基金類型：契約型開放式
存續期限：不定期
基金歷史沿革：由萬家保本增值證券投資基金到期修改基金契約而成。
投資目標：在滿足基金資產良好流動性的前提下，謀求基金資產的穩健增值。
投資理念：把握價值發現過程，謀求價值最優實現。
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行、上市的股票、債券、現金、短期金融工具、資產支持證券、權證及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
投資範圍：本基金投資於債券類資產（含可轉換債券）的比例不低於基金資產的80%，投資於股票等權益類證券的比例不超過基金資產的20%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。
業績比較基準：新華雷曼中國綜合債券指數
風險收益特徵：本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低於股票型和混合型基金，高於貨幣市場基金。
基金經理：張旭偉、路志剛
託管人：中國農業銀行
註冊登記人：中國登記結算有限責任公司
萬家公用
基金名稱：萬家公用事業行業股票型證券投資基金
基金簡稱：萬家公用
基金代碼：161903
成立日期：2005-07-15
基金類型：契約型開放式
存續期限：不定期
投資目標：本基金主要運用增強型指數化投資方法，通過主要投資於國內與居民日常生活息息相關的公用事業上市公司所發行的股票，謀求基金資產的長期穩定增值。
投資理念：投資於收益穩定且現金流充沛的公用事業上市公司,可穩定分享城鎮化推動的中國經濟快速增長的投資收益。本基金將在強化投資研究的基礎上,堅持對巨潮公用事業指數成份股進行質地分析和優選,挖掘具有良好投資價值的上市公司。
投資範圍：本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具。在正常市場狀況下,本基金投資組合中投資於股票資產的比例為60%-95%,現金類資產5%-40%,其中現金或到期日在一年以內的政府債券的比例不低於基金資產淨值的5%。股票資產的資金中,不低於80%的資產將投資於巨潮公用事業指數成份股；
業績比較基準：80%×巨潮公用事業指數收益率＋20%×同業存款利率。
風險收益特徵：本基金是一隻指數增強股票型基金,主要投資於國內與居民日常生活息息相關的公用事業上市公司股票,長期平均的預期風險和收益高於混合型基金或債券型基金。本基金力爭在嚴格控制風險的前提下謀求基金資產長期穩定增長,實現較高的超額收益。
基金經理：歐慶鈴
託管人：交通銀行股份有限公司
註冊登記人：中國登記結算有限責任公司
萬家和諧
基金名稱：萬家和諧增長混合型證券投資基金
基金簡稱：萬家和諧
基金代碼：519181（前端）/519182（後端）
成立日期：2006-11-30
基金類型：契約型開放式
存續期限：不定期
投資目標：本基金通過有效配置股票、債券投資比例，平衡長期買入持有和事件驅動投資的最佳化選擇策略，控制投資風險，謀取基金資產的長期穩定增值。
投資理念：把握價值發現過程，謀求價值最優實現。
投資範圍：主要投資於具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
投資組合比例：投資組合資產配置比例為：股票資產占基金資產淨值的30%—95%；權證資產占基金資產淨值的0%—3%；現金、短期金融工具、債券等資產占基金資產淨值的5%—70%，其中，現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產淨值的5%。
業績比較基準：65%×新華富時A600指數+30%×新華雷曼中國全債指數+5%×同業存款利率。
風險收益特徵：本基金是混合型基金，其預期收益及風險水平介於股票型基金與債券型基金之間,屬於中等風險收益水平基金。
基金經理：路志剛
託管人：興業銀行股份有限公司
註冊登記人：中國登記結算有限責任公司
萬家貨幣
基金名稱：萬家貨幣市場證券投資基金
基金簡稱：萬家貨幣
基金代碼：519508
成立日期：2006-05-24
基金類型：契約型開放式
存續期限：不定期
投資目標：在力保本金穩妥和基金資產高流動性的基礎上，為投資者提供資金的流動性儲備，並追求高於業績比較基準的穩定收益。
投資理念：採取主動式投資管理策略，在嚴格控制風險的前提下，實現投資組合的高變現力與當期收益最大化。
投資範圍：(一)現金；(二)通知存款；(三)1年以內(含1年)的銀行定期存款、大額存單；(四)剩餘期限在397天以內(含397天)的債券；(五)期限在1年以內(含1年)的債券回購；(六)期限在1年以內(含1年)的中央銀行票據；(七)中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
業績比較基準：一年期銀行定期存款稅後利率
風險收益特徵：本基金屬於證券投資基金中低風險、高流動性的品種，其預期風險和預期收益率都低於股票、債券和混合型基金。
基金經理：張旭偉
託管人：華夏銀行股份有限公司
註冊登記人：中國登記結算有限責任公司
投資團隊
 | 劉曉康先生 首席分析師兼研究總監，暨南大學數理統計專業碩士，1993年至1998年任職於蘇州證券交易部經理；1998年至2006年12月在光大證券證券投資部、資產管理部工作；2006年底進入萬家基金管理有限公司任首席分析師兼研究總監。 |
 | 路志剛先生 投資總監，基金經理，暨南大學金融學博士，1997-2002在廣州證券公司發行部營業部任總經理；2002-2005.10任金鷹基金公司監察稽核部、研發部副總監；2005.10至今萬家基金管理有限公司。 |
 | 張旭偉先生 投資副總監，基金經理，復旦大學政治經濟學碩士，2001.7-2003.9在招商證券任投資經理；2003.10-2004.4在東方證券任高級經理；2004.5-2006.1在東吳基金任基金經理助理；2006.2至今萬家基金管理有限公司。 |
 | 歐慶鈴先生 基金經理，北京師範大學統計機率專業博士，1999.5-2002.10 廣州證券有限責任公司 證券研究及管理 任研究中心副總經理；2002.10-2007.4 金鷹基金管理有限公司 投資管理、研究 任投資決策委員、研究部副總監、基金經理。 |
 | 王曉寧先生 4年從業經驗，中央財經大學信息管理系本科，人民大學傳媒經營與管理碩士，曾任職於萬家基金金融工程部、研究發展部；現為萬家債券增長型基金經理助理，研究總監助理。 |
 | 朱明先生 研究員，天津財經學院碩士研究生，1992年起先後擔任武漢證券交易中心出市代表、上交所交易員、國債期貨交易員。某信託證券公司證券管理總部負責人、投資銀行部副經理、深圳證券部總經理。2003年5月擔任公司經紀業務總部副總經理；2007年4月加盟萬家基金管理有限公司。 |
投資理念
基本面分析
在分析上市公司時，萬家基金以基本面研究為立足點，深入挖掘高質量的證券中長期投資布局，分享企業的成長。沒有基本面的分析，投資團隊無法做出有效的決策進而為基金持有人實現價值最大化的目標。
關注內在價值
萬家基金會更多從公司本身的內在價值出發，去尋找現有股價沒有完全反映內在價值的股票。按照公司的業務價值、估值水平、治理結構和自由現金流幾方面全面考察上市公司，利用股票研究資料庫，對個股財務狀況進行深入分析，並藉助於該股票模型中的行業比較功能尋求與經濟成長趨勢相吻合的行業中增長潛力最高的股票。 對不同類型的股票，採用不同的估值指標，如成長類適用於PEG指標，價值類適用於市淨率，而收益類公司適用於分紅收益率指標，通過橫向、縱向甚至全球比較確定合理估值水平。
穩健投資
萬家基金一直將穩健投資作為最重要的投資理念，將投資的評估放在首位，在對上市公司內在價值分析的基礎上，尋求價值被低估的證券；公司投資以長線投資為主，不會因短期的市場波動頻繁調倉，過多追逐短期的市場熱點； 通過積極、主動的投資，把握市場機會、以期獲利超額收益。公司重視對歷史交易數據、公司財務數據巨觀經濟數據等的定量分析；注重上市公司調研，通過實地調研考察，精選股票，避免上市公司的信用風險；通過科學、量化的分析方法進行債券的定價與風險管理。並且通過充分分散組合的資產，達到儘量消除非系統風險的目的。
研究機制
高效的研究團隊
萬家基金採用“投研一體化，風險評估和財務演算同步化”的團隊組織形式。每位基金經理均有行業研究的功底和積累，負責相應的行業研究和上市公司調研，有效保證以投資引導研究方向，以研究支持投資，從而提高投資決策效率和準確度。
強大的研究平台
萬家基金堅持研究服務於投資，擁有領先的研究平台，同時擁有廣泛的國內外各種信息資源，為價值投資與研究提供了必備的手段，也有利於萬家基金及時、準確地把握巨觀經濟走勢及政策變化，對國民經濟運行及行業發展趨勢作出前瞻研判，形成投資策略。
領先市場的研究
萬家基金一直堅持“價值投資、策略領先”；強調政策研究及行業研判的前瞻性；嚴格把握核心股票的選擇，目標是在低風險的前提下取得超額收益，同時還要追求相對低的淨值波動率等。 “行業相對均衡，個股適度集中，適時動態調整，注重成長投資和價值投資的融合”成為萬家基金獨特的投資風格。這種投資理念和投資風格，符合中國證券市場的發展趨勢，並在實際中取得了良好的投資績效。
企業文化
萬家的經營方針：夯實基礎、精準管理、合規經營。萬家的企業願景：感恩社會、分享成長。
萬家的四種意識：合規經營、務實求效、團結協作、艱苦奮鬥。
合規經營意識：合規經營要貫穿在所有的經營管理活動之中，任何員工都要時刻提醒自己不能觸犯法律、法規；
務實求效意識：是指實事求是，說到做到，為公司的發展求效益；
團結協作意識：是指萬家基金是一盤棋，每個員工都要下好自己的棋子，落每一步棋都要考慮其可行性和科學性。
艱苦奮鬥意識：是指要員工要盡職盡責，擁有無私奉獻和犧牲精神，積極進取、挑戰極限，只有付出艱辛的努力，才會有回報。
萬家的四種理念：近憂遠慮、敢於擔當、投入產出、主動服務。 近憂遠慮的理念： 是指在工作中要有憂患意識，對工作要及早謀劃、思考，抓緊落實；
敢於擔當的理念：是指在工作面前要敢於承擔責任，特別是領導幹部要帶領大家積極拼搏，為成功想辦法，不為失敗找藉口；
投入產出的理念：是指公司不怕投入，但必須要有產出，各項決策要有經濟可行性報告；
主動服務的理念：是指公司要以基金管理部為龍頭，各部門在堅持依法合規經營的基礎上，樹立主動服務理念，做好部門工作的同時積極支持、配合其他部門的工作。
熱門基金公司盤點
| 基金是機構投資者的統稱，包括信託投資基金、單位信託基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。在現有的證券市場上的基金，包括封閉式基金和開放式基金，具有收益性功能和增值潛能的特點。 |
