詞語釋義
人民幣與外幣掉期業務（簡稱掉期），是指買賣雙方同時約定某一
種外幣對人民幣的兩筆兌換交易，兩筆交易的外幣或人民幣金額相同、交割日不同、方向相反，其中交割日在前的為近端交易，交割日在後的為遠端交易。 相關條目
人民幣匯率 外匯 外資 交易種外幣對人民幣的兩筆兌換交易，兩筆交易的外幣或人民幣金額相同、交割日不同、方向相反，其中交割日在前的為近端交易，交割日在後的為遠端交易。 相關詞條
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貨幣掉期
貨幣掉期又稱“貨幣互換”，是一項常用的債務保值工具，主要用來控制中長期匯率風險，把以一種外匯計價的債務或資產轉換為以另一種外匯計價的債務或資產，達到規避...
匯率風險 避免風險 特點和作用 業務操作 為升值減壓 -
人民幣外匯貨幣掉期交易
人民幣外匯貨幣掉期交易是指在約定期限內交換約定數量人民幣與外幣本金，同時定期交換兩種貨幣利息的交易協定。 本金交換的形式包括： 中國人民銀行和國家外匯管...
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外匯掉期
外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣...
基本介紹 功能特點 歷史沿革 存在風險 帶來影響 -
外匯調期交易
外匯調期交易是指在買入或賣出即期外匯的同時，賣出或買進同一貨幣的遠期外匯，以防止匯率風險的一種外匯交易。這種金融衍生工具，是當前用來規避由於所借外債的匯...
更全解釋： 舉例分析： 交易學習進階 -
人民幣外匯掉期業務
此時，該企業就可以與銀行辦理一筆即期對3個月遠期的人民幣與外幣掉期業務：即期賣出500萬美元，取得相應的人民幣，3個月遠期以人民幣買入500萬美元。
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人民幣外匯交易
人民幣外匯交易包括即期結售匯，遠期結售匯業務和人民幣外匯掉期業務。根據中國人民銀行公布的人民幣市場中間價以及國際外匯市場行情，制定的各種外幣與人民幣之間...
名稱 內容 一、業務簡介 二、基本操作流程 三、為什麼選擇工行 -
人民幣升值
人民幣升值是相對於其他貨幣而言的，就是人民幣的購買力增強。人民幣升值的原因來自中國經濟體系內部的動力以及外來的壓力。內部影響因素有國際收支、外匯儲備狀況...
概念解釋 規避風險 升值原因 深度解析 相關情況 -
美元套利交易
美元套利交易是指利用不同國家或地區美元短期利率的差異，將美元由利率較低的國家或地區轉移到利率較高的國家或地區進行投放，以從中獲得利息差額收益的一種外匯交...
相關概念 具體操作 交易背景 交易情況 交易模式 -
交易結算風險
例如，在正常情況下簽訂出口契約時，外幣計價的出口契約金額為100萬美元(這時的受險部分為100萬美元)。 綜合的受險部分綜上所述，可以看出：第一，從簽訂...
什麼是交易結算風險 交易結算風險的分類 避免交易結算風險的方法
