課程簡介
資金管理是集團企業的命脈，選擇資金管理的模式至關重要，其匹配程度也決定了企業資金管理的成敗。高頓財務培訓以最新的政策為導向，全面為你呈現集團現金的管理基本模式，從到達到集團資金集中化管理，為您企業的健康發展保駕護航。
隨著跨國企業在華投資的企業不斷增加，通過其在華總部對各個子公司實行資金的集中管理也尤為重要，外加現代企業集團由於其規模較大、多層次管理、產品與業務多元化、跨區域乃至跨國經營等特點，其資金管理面臨嚴峻考驗，如何最大限度地提高集團企業資金的整體使用效益，使資金得到最高回報和創造最大價值，從而實現整合優勢都是現今中外資企業高管和財資管理從業人員熱切關注的問題。
課程收益
- 了解集團資金管理的重要性
- 學習企業集團資金集中管理模式
- 明確集團資金管理的主要實現形式和區別
- 把握資金運營管理中的風險與信用控制
- 學習資金整體運營規劃和投資實務，提高集團資金使用效率
適合對象
- 董事長、總經理等企業中高層管理人員
- 財務總監、控制總監、投資總監
- 財務經理、會計經理、現金經理、資金經理、內審經理
- 財務人員及其他職能部門負責人
課程介紹
第1 天 集團資金管理
一、企業資金管理概論
- 資金管理的內涵
- 資金管理組織架構
- 資金部的角色
- 資金部風險定位
- 資金管理的目標
- 資金管理制度與內控
二、集團資金管理模式選擇
- 資金部管理模式
- 資金管理的模式的建設思路
- 資金管理模式運作過程
- 建立集團企業資金管理的難點和重點
- 現金池管理模式
- 現金池的基本涵義
- 企業集團現金池的功能優勢
- 完善企業現金池管理模式應注意的問題
- 案例分析
三、資金集中管理的主要實現形式
- 資金集中監控系統
- 共用銀行集中賬戶
- 內部銀行
- 結算中心
- 財務中心
- 財務中心+結算中心
第2天 營運資本管理
四、流動性管理
- 流動性管理的內涵
- 現金管理
- 存貨管理
- 應收與應付款管理
- 營運資本投融資策略
五、信用風險管理
- 信用政策
- 信用風險管理方法
- 信用風險轉移手段
六、資金分析與規劃
- 分析方法
- 資金預算
七、短期投資與融資實務
- 2012貸款新規解析
- 建立智慧型的資金管理系統
- 了解模式
- 使用模式
- 監督模式
- 未來的集團資金管理系統發展趨勢
