掉期外匯交易

掉期外匯交易(foreign exchange swap transaction)是指外匯交易者在買進或賣出一種期限、一定數額的某種貨幣的同時,賣出或買進另一種期限、相同數額的同種貨幣的外匯交易。調整起息日。客戶敘做遠期外匯交易後,因故需要提前交割,或者由於資金不到位或其他原因,需要展期交割時,都可以通過敘做外匯掉期交易對原交易的起息日僅此鬧過調整。

特點

作為一種複合型的外匯買賣,掉期外匯交易明顯地具有下述特點:

1、一種貨幣在被買入的同時即被賣出,或者是一個相反的操作;

2、買賣的貨幣幣種、金額都一致;

3、買與賣的交收時間不同。正因為如此,掉期外匯交易不會改變交易者的外匯持有額,改變的只是交易者所持有的外匯的期限結構,故名“掉期”。

功能

1、調整起息日。客戶敘做遠期外匯交易後,因故需要提前交割,或者由於資金不到位或其他原因,需要展期交割時,都可以通過敘做外匯掉期交易對原交易的起息日僅此鬧過調整。

2、防範風險。若目前客戶持有甲貨幣而需使用乙貨幣,經過一段時間後收回乙貨幣,並需將其換回甲貨幣,可以通過敘做掉期外匯交易來固定換匯成本,防範風險。

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