公司簡介
上海三毛企業(集團)股份有限公司2006年6月，上海三毛國有股權劃轉重慶輕紡控股(集團)公司。重慶輕紡控股(集團)公司實際控股25.95％，為上海三毛第一大股東。在滬渝兩地區域經濟高速發展的時代變革中，上海三毛融入其中，搶占先機，開始了東西聯動、戰略轉型的新一輪產業發展進程。
根據公司戰略和總體定位，上海三毛在上海地區將重點布局發展進出口貿易和現代物業；在重慶及其他地區將重點投資發展新型製造業及其他新興產業。上海三毛憑籍上海三毛篤信的市場商譽，翔實的發展資源，正在謀劃新一輪產業發展的設點布局，竭誠希望與各界精英聯手合作，共創偉業。
基本情況
(一)公司信息
公司的法定中文名稱上海三毛企業(集團)股份有限公司
公司的法定中文名稱縮寫上海三毛
公司的法定英文名稱shanghaisanmaoenterprise(group)co.,ltd
公司的法定英文名稱縮寫smeg
公司法定代表人張文卿
(二)聯繫人和聯繫方式
董事會秘書證券事務代表
姓名韓家紅沈磊
聯繫地址斜土路791號斜土路791號
(三)基本情況簡介
註冊地址浦東大道1474-1484號
辦公地址斜土路791號
辦公地址的郵政編碼200023
公司國際網際網路網址http://www.600689.com
(四)信息披露及備置地點
公司選定的信息披露報紙名稱上海證券報、香港文匯報
登載年度報告的中國證監會指定網站的網址http://www.sse.com.cn
公司年度報告備置地點斜土路791號
(五)公司股票簡況
公司股票簡況
股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱
a股上海證券交易所上海三毛600689
b股上海證券交易所三毛b股900922
(六)其他有關資料
公司首次註冊登記日期1993年9月8日
公司首次註冊登記地點上海許昌路1150號
最近一次變更
公司變更註冊登記日期2008年12月30日
公司變更註冊登記地點浦東大道1474-1484號
企業法人營業執照註冊號310000400072008(市局)
稅務登記號碼國地稅滬字310115607251498號
組織機構代碼60725149-8
公司聘請的會計師事務所名稱立信會計師事務所有限公司
公司聘請的會計師事務所辦公地址南京東路61號新黃浦金融大廈4樓
大事記
一九九三年大事記
7月29日上海市經濟委員會以滬經企（1993）330號文批准，同意上海第三毛紡織廠改組為上海三毛紡織股份有限公司，並向社會公開發行股票，發行股票額度為：個人股1000萬元；法人股750萬元；人民幣特種股3300萬元。
8月06日上海市證券管理辦公室以滬證辦（1993）066號文批准，同意公開發行股票9,958.83萬股。其中：原上海第三毛紡織廠以國有資產折股4,908.83萬元，向社會法人募股750萬元，向社會個人公開發行1,000萬元（含公司內部職工股200萬元），向境外投資者方向人民幣特種股票（B股）3,300萬股。
8月09日公司在《解放日報》刊登發行人民幣股票(A股)招股說明書，主要內容有：
1、發行數量：1,750萬股
每股面值：1元
總計：1,750萬元
本次發行成功後，公司股權構成如下：
其中：發起人上海第三毛紡織廠以原上海第三毛紡織廠的帳面淨資產價值折股4,908.83萬股，持股比例為49.29%，向社會招募法人股750萬股，持股比例為7.53%，向社會個人公開發行1,000萬股（包括公司內部職工股200萬股），持股比例為10.04%，B股3,300萬股，持股比例為33.14%。
2、發行價格：每股4元
3、發行市盈率：14.4l倍
4、發行方式：上海浦東發展銀行包銷、上海申銀證券公司代銷法人股。
5、資金投向：
一、用於引進先進的毛紡技術和設備，開發高新技術。
(1)、發展高檔呢絨、引進關鍵設備、擴大出口創匯項目；
(2)、為擴大中高檔格子花呢出口，引進整緯機項目；
(3)、引進織染先進設備，建立出口樣板廠項目；
(4)、引進毛紡先進設備，建立出口樣板廠項目；
(5)、引進劍桿織機發展高檔呢絨，擴大出口創匯項目；
(6)、引進前紡關鍵設備HR-6針梳機項目。
二、用於浦東開發建設。
(1)、籌建科研行銷中心，在浦東新區建造“三毛大樓”和產品研究所；
(2)、在北蔡建辦上海三聯紡織印染公司。
三、建立工貿結合的呢絨出口基地。
(1)、建立地區橫向聯營的“吳江申吳毛紡織實業公司”；
(2)、建辦“廣州三合貿易有限公司”、“上海三龍貿易有限公司”。
9月16日公司發行股票，法人股750萬股，個人股1,000萬股，金額招足於9月16日前全部到位，實際籌資6,825萬元，發行費為175萬元。
9月27日公司假座上海商城劇院召開第一次股東大會暨創立大會，出席大會股東持股數為5,890.23萬股，占公司總股本的88.46%，會議經審議通過以下決議：
1、公司章程；
2、選舉產生了公司第一屆董事會、監事會
董事會由：王永林、王德義、莊玲妹、沈雅靜、陳菊英、蘇皎秋、張柏林、李儒訓、吳榮根、邱國華、周玉成、施邦安、黃關從、黃建強、薛永玉等十五位組成。
監事會由：王建華、史銀海、劉幼琴、許美珍、楊曉華、高寶煜、錢培英等七人組成。
9月27日公司召開第一屆董事會第一次會議，會議經審議通過：
1、推舉王德義先生為名譽董事長；
2、選舉蘇皎秋先生為董事長，張柏林先生為副董事長。
3、聘任蘇皎秋為總經理（兼）
9月27日公司召開第一屆監事會第一次會議，選舉史銀海先生為監事長。
9月28日公司舉行上海三毛紡織股份有限公司成立揭牌、升旗儀式。
10月16日公司召開第一屆董事會第二次會議，審議通過：
上海三毛A股上市及上市公告書
10月30日公司在《上海證券報》刊登股票上市公告書(A股)，公司股票於1993年11月8日在上海證券交易所掛牌交易。
12月3日公司召開第一屆董事會第三次會議，審議通過：
1、B股招股備忘錄；
2、修改章程報告；
3、關於B股發行有關事項。
12月9日上海市證券管理辦公室以滬證辦(1993)182號文，同意發行人民幣特種股票(B股)3,300萬股，並批准上海申銀證券公司簽訂的包銷協定書。
向境外發行人民幣特種股票3,300萬股，每股面值l元，發行價格人民幣2.98元，折美元0.3425元。
12月11日公司在《上海證券報》刊登上海三毛紡織股份有限公司發行人民幣特種股票(B股)招股說明書。
1、發行數量：3,300萬股，每股面值：1元總計3,300萬元
2、發行價格：人民幣2.98元折美元0.3425元
3、發行市盈率：13.56倍
4、發行方式：上海申銀證券公司包銷
5、資金投向：
投資中外合資企業及其他合營企業；
進口先進設備及技術；
建設廠房及置換機器。
12月21日上海市外國投資工作委員會以滬外資委批字(93)第1278號文同意公司轉制為中外股份有限公司，同意公司章程內容。
註冊資金：9,958．83萬元
其中：人民幣股票(A股)為6,658.83萬元，占註冊資本66.86％。
人民幣特種股票(B股)為3,300萬元，占註冊資本33.14％。
12月25日公司發行人民幣特種股票(B股)3,300萬股，金額招足於12月24日資金全部到位。實際籌資1,060.34萬美元，折合人民幣9,224.9l萬元，發行費為609.09萬元人民幣。
12月28日公司在《上海證券報》刊登人民幣特種股票(B股)上市公告書，於1993年12月31日在上海證交所掛牌交易。
一九九四年大事記
3月24日公司召開第一屆董事會第四次會議，審議通過了：
1、董事會工作報告；
2、一九九三年財務決算一九九四年財務預算的報告和利潤分配的報告；
公司1993年度利潤分配預案:1993年度利潤將於1994年度紅利一併派發
3、1994年分配方案和高級管理人員報酬的報告；
4、公司董事、監事人員變更的議案；
推薦林後湘先生為公司董事會董事候選人；
同意於剛先生為公司監事會監事候選人；
同意薛永玉不再擔任公司董事；
同意劉幼琴不再擔任公司監事。
會議決定於1994年5月20日召開公司第二次股東大會（1993年度股東大會）。
5月20日公司假座上海市政協會場召開公司第二次股東大會，出席會議的股東代表267人，代表股權70,367,960股，占公司總股本70.66％。大會經審議通過以下決議：
1、公司1993年度董事會工作報告；
2、公司1993年度監事會工作報告；
3、公司1993年度財務工作報告；
利潤分配方案：1993年的利潤將於1994年度利潤一併派發。
4、公司董事會成員變動的提案報告；
同意增補林後湘先生為公司第一屆董事會董事；
薛永玉女士不再擔任公司第一屆董事會董事；
5、公司監事會成員變動的提案報告；
同意於剛先生為公司第一屆監事會監事；
劉幼琴女士不再擔任公司第一屆監事會監事。
6、關於公司股本變動的提案報告。
一九九五年大事記
1月5日上海市教育發展基金會在青浦舉行《向上海農村國小教師增送“三蝶”精紡呢絨儀式》，上海三毛公司向農村國小教師增送“三蝶”呢絨2.5萬米，價值112.5萬元。上海市副市長、教育發展基金會會長謝麗娟向本公司頒發榮譽證書和理事單位聘書。
3月1日公司被評為上海市1993-1994年度文明單位。
3月25日公司召開第一屆董事會第五次會議，審議通過以下決議：
1、公司1994年經濟工作總結和1995年經濟工作主要構想報告；
2、公司1994年財務決算暨年度分配方案報告；
預分配方案：按每10股派發紅利2.2元。
3、公司行政管理機構方案和企業發展規劃的報告及公司投資和資金使用狀況報告；
4、關於修改公司職工違紀違規處罰條例的報告；
5、關於修改公司章程的報告；
6、1994年公司高級管理人員報酬情況及1995年公司員工工資總體分配方案報告；
7、公司1994年度報告及摘要。
8、聘任陳菊英女士為公司常務副總經理主持日常行政工作。
會議決定於1995年4月28日召開公司第三次股東大會（1994年度股東會）。
4月28日公司假座文匯報社大廈召開第三次股東大會，出席大會的股東代表共103人，代表股權7,431．15萬股，占公司總股數的74.61％，審議通過以下決議：
1、公司1994年度董事會工作報告；
2、公司1994年度監事會工作報告；
3、公司1994年度財務決算暨年度分配方案報告；
同意按每10股派發紅利現金2.20元進行分配。
4、關於修改公司章程的報告；
5、關於公司股本不再變動的提案報告。
5月2日公司在上海證券報、南華早報刊登公司一九九四年度分紅派息的公告。
7月28日公司法人代表蘇皎秋與上海紡織控股(集團)公司法人代表朱匡宇簽訂上海三毛紡織股份有限公司有償兼併上海第十六毛紡織廠協定書。
10月6日公司召開第一屆監事會第五次會議，審議同意王建華先生因工作變動，免去公司監事會監事職務。
11月1日公司獲IS09002國際質量認證註冊證書。
11月14日上海市國有資產管理辦公室批發滬國資(1995)116號文，關於確認上海三毛紡織股份有限公司收購上海第十六毛紡織廠成交底價問題批覆：淨資產價值為14,514,933．83元，我辦對此予以確認，同意該廠被上海三毛紡織股份有限公司收購，成交價為9,374，933.83元。
.....
二零零七年
1月19日公司於2007年1月19日召開第五屆董事會2007年第一次臨時會議（通訊方式），會議經審議通過了如下決議：
一、審議通過《用位於蘊川路6號房地產作抵押貸款的提案》
該房地產為公司下屬上海純新羊毛原料有限公司擁有，土地面積：84799平方米，建築面積：36053平方米，截止2006年12月31日該資產帳面淨值為1092萬元。
公司擬將該房地產作抵押向銀行貸款人民幣6000萬元，抵押期限為協定生效之日起二年。
二、審議通過《用位於南匯航頭鎮下沙新街200弄51號的房產作抵押為子公司貸款擔保》
上海申一毛條有限公司向銀行申請800萬元流動資金貸款，本
公司擬以南匯航頭鎮下沙新街200弄51號房地產作抵押，為其貸款提供擔保，貸款擔保期限二年。本次擔保後本公司累計為該公司擔保金額為3,300萬元。
抵押資產情況：
土地面積：36078平方米
建築面積：18368平方米
三、審議《關於對上海三毛企業（集團）股份有限公司三毛紡織分公司實施註銷的提案》
1月20日公司黨組織關係劃轉上海社會工作黨委。
3月2日公司於2007年3月2日召開第五屆董事會2007年第二次臨時會議，會議經審議通過了如下決議：
一、審議通過《關於成立上海三毛物業管理有限公司的提案》
公司註冊資金：人民幣100萬元，本公司占100%
二、審議通過《關於利用閒置資金參與證券市場投資的提案》
為提高公司的資金利用效率，擬在確保資金安全和正常生產經營的前提下，將企業閒置資金間隙性地進入證券市場，用於新股審購或二級市場認購股票。用於參與證券市場投資的閒置資金總額不超過1.5億，其中用於新股審購占80%，用於二級市場認購股票占20%。
董事會委託公司經理層成立風險投資工作小組，負責處理相關事宜。
三、會議通報了公司近期工作情況，對有關工作由經理班子形成具體方案後提交董事會審議。
3月19日公司於2007年3月19日召開公司第五屆董事會2007年第三次臨時會議（通訊方式），會議經審議通過了如下決議：
審議通過《關於為控股子公司銀行貸款申請提供信用擔保的提案》
1、為上海申一毛條有限公司向銀行申請流動資金貸款772萬元人民幣提供信用擔保，擔保期自2007年3月至2008年2月。
2、為上海三毛進出口有限公司向銀行申請流動資金貸款2,000萬元人民幣和貿易融資貸款和300萬美元提供信用擔保，擔保期自2007年3月至2009年2月。
4月3日公司披露2007年第一季度業績預虧
鑒於公司主業經營處於市場競爭激烈，產品利潤空間萎縮的狀況尚無改觀；公司下屬企業搬遷工作亦一定程度影響正常生產經營；2007年1月23日經股東大會審議通過的《關於出讓楊樹浦路1056號土地使用權的議案》，因場地交接尚未完成，該非經常性損益收入無法計入第一季度收益，為此公司預測2007年第一季度淨利潤為虧損。
4月4日公司於2007年4月4日召開第五屆董事會2007年第四次臨時會議（通訊方式），會議經審議通過了如下決議：
審議通過《關於出讓許昌路1180號土地使用權的提案》
同意將公司名下位於許昌路1180號的國有土地使用權（連同該地塊的地上建築物及附屬設施）出讓給上海市楊浦區土地發展中心。補償價格：3000萬元人民幣，作為政府收回上述土地使用權、出讓方廠房騰空、設備搬遷、人員安置等動遷補償費。
4月10日公司為華源凱馬股份有限公司（簡稱華源凱馬）向中國進出口銀行上海分行貸款8000萬元人民幣提供擔保，其中2400萬元華源凱馬未能按時歸還。中國進出口銀行向北京市第二中級人民法院訴本公司承擔連帶清償責任，2006年12月北京市第二中級人民法院民事判決書（2006）二中民初字第12723號，判決公司承擔連帶清償責任。在承擔責任後，有權向華源凱馬追償。案件受理費十三萬一千一百元和財產保全費十二萬一千六百十一元，均由華源凱馬和本公司共同負擔。
2007年3月9日北京市第二中級人民法院民事裁定書（2007）二中執字第00545號，裁定：凍結、劃撥被執行人華源凱馬和公司在銀行的存款本金二千四百萬元人民幣及相應利息。凍結、劃撥被執行人華源凱馬和本公司應負擔的案件受理費人民幣十三萬一千一百元、財產保全申請費人民幣十二萬一千六百十一元、申請執行費及執行中實際支出費用的相應銀行存款。採取上述措施後，仍不足以履行民事判決書確定的義務，則依法查封、扣押、拍賣、變賣被執行人華源凱馬和本公司應當履行義務部分的財產。
2007年3月15日北京市第二中級人民法院凍結本公司持有的浦東發展銀行136萬股及孳息，凍結期限從2007年3月15日起至2008年3月14日止。凍結公司持有的錦江投資418176股及孳息，凍結期限從2007年3月15日起至2008年3月14日止。
為保證公司生產經營的正常進行，本公司與中國進出口銀行進行協商，於2007年4月4日公司就履行該民事判決書所確定的全部債務與中國進出口銀行達成以下和解協定：
（1）、本公司承諾於2007年4月5日前代華源凱馬償還貸款人民幣800萬元以及銀行墊付的案件受理費、財產保全費以及執行費計人民幣267710元。
中國進出口銀行承諾在清償上述兩筆款項後，立即申請北京第二中級人民法院解除對本公司銀行帳戶的凍結措施。
（2）、本公司承諾自2007年4月至8月間，每月代華源凱馬償還銀行人民幣300萬元，合計人民幣1500萬元。2007年9月，償還剩餘貸款本金100萬元和全部應付貸款利息等。
中國進出口銀行承諾在按照上述約定的期限、金額償還全部借款本金、費用和利息後，立即申請北京市第二中級人民法院解除對本公司所持股權的凍結措施。
本公司同時已向上海市浦東新區人民法院提交民事訴狀和財產
保全申請：
（1）、請求判令華源凱馬股份有限公司付款人民幣850.2710萬元，並支付
逾期還款的違約責任（按中國人民銀行規定的罰息利率計息）。
（2）、申請依法查封華源凱馬股份有限公司銀行存款860萬元或同等價值的其他財產。
法院予以受理。
4月25日公司於2007年4月25日召開第五屆董事會第十二次會議，會議經審議通過如下決議：
一、審議通過《公司2006年度董事會工作報告》
二、審議通過《公司2006年度財務工作報告》
三、審議通過《公司2006年度利潤分配預案》
鑒於公司2006年度實現利潤為虧損，根據《公司章程》和有關規定，董事會提議：2006年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
四、審議通過《關於公司2006年度計提資產減值準備的提案》
五、審議通過《關於公司2006年度計提特別壞帳準備的提案》
六、審議《關於2006年度計提預計負債的提案》
七、審議通過《關於公司聘任會計師事務所及支付審計報酬的提案》
八、審議通過《關於公司2006年度董事、監事及高級管理人員年度報酬的報告》
九、審議通過《關於執行新會計準則的議案》
十、審議通過《公司二零零六年度報告及摘要》
十一、審議通過《關於公司董事會換屆改選和董事會董事候選人的提案》
十二、審議通過《關於擬投標重慶專用機械製造公司房地產資源項目的提案》
十三、審議通過《關於用公司資產抵押貸款的提案》
用公司南匯下沙新街200弄51號房產作抵押向銀行貸款為人民幣1,300萬元現已到期。為保證公司生產經營所需資金，擬繼續用南匯下沙新街200弄51號房產抵押向銀行申請貸款人民幣2,500萬元，作短期流動資金。
十四、審議通過《公司信息披露事務管理辦法》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十五、會議決定於2007年5月25日上午召開公司二零零六年度股東大會。
4月26日公司於2007年4月26日召開第五屆董事會第十三次會議（通訊方式）,會議經審議通過如下決議：
審議通過《公司2007年第一季度報告》。
董事會對2007年上半年度業績作出預計：鑒於公司主業經營處於市場競爭激烈，產品利潤空間萎縮的狀況尚無改觀；公司下屬企業搬遷工作亦一定程度影響正常生產經營；2007年1月23日經股東大會審議通過的《關於出讓楊樹浦路1056號土地使用權的議案》，因場地交接尚未完成，該非經常性損益收入仍無法計入半年度收益，為此公司預測上半年度淨利潤為虧損。
4月30日公司於2007年4月30日召開第五屆董事會2007年第五次臨時會議（通訊方式），會議經審議通過了如下決議： 審議通過《關於與上海紡織控股（集團）公司簽定歷史遺留問題處理方法備忘錄的提案》
企業動態
2008年1月3日，市委委員、市社會工作黨委書記許德明，市紀委委員、市社會工作黨委副書記王宏偉，社工委秘書長袁建國，辦公室主任陳龍根，決策處處長方士雄，基層工作處副處長胡永明等領導，在三毛集團公司黨委書記、董事長張文卿，黨委副書記、總經理張萍，副總經理周國平等的陪同下，來到重慶豐都上海一毛條工程現場進行視察。
上海一毛條豐都分公司總經理蔡國彪向領導們介紹了一毛條在建項目的情況。當看到上海一毛條在建項目已經完成辦公樓、廠房和倉庫主體建設，完成了70%的設備安裝，目前正加緊推進附屬設施建設，1月15日試生產的目標一定能實現時，許書記對工人們在十分艱苦的環境下奮力拚搏的精神非常欣賞，一再鼓勵三毛領導要以此項目為突破口，抓住機遇，開拓思路，積極搭建加快三毛經濟發展的合作平台，形成良性互動發展機制。
滬市工業類上市公司
| 上海證券交易所簡稱上證所（Shanghai Stock Exchange），是中國大陸兩所證券交易所之一，位於上海浦東新區。截至2009年年底，上證所擁有870家上市公司，上市證券數1351個，股票市價總值184655.23億元。一大批國民經濟支柱企業、重點企業、基礎行業企業和高新科技企業通過上市，既籌集了發展資金，又轉換了經營機制。 |
