內容簡介
《風險管理理論與工具》《風險管理理論與工具》通過對大量的風險管理理論和工具的介紹，對風險管理這門新興學科進行了系統、詳盡闡述。第一章介紹了風險、風險管理的概念以及風險管理的目標與過程；第二章介紹了風險識別的概念、原則、特點和流程；第三章介紹了專家調查法、安全檢查表法、情景分析法、故障樹分析法等風險識別的具體方法；第四章介紹了風險評估的概念、原則和流程；第五章介紹了確定型風險估計、隨機型風險估計、不確定型風險估計的具體方法；第六章介紹了層次分析法、模糊綜合評價法、蒙特卡羅法等風險評價的具體方法；第七章介紹了風險管理決策的概念、特點和原則；第八章介紹了損失期望值分析法、效用期望值分析法等風險管理決策的方法；第九章介紹了風險監控的必要性和監控時機的確定以及進行風險監控的依據和原則等；第十章介紹了直方圖、因果分析圖、帕累托圖等風險監控工具。
圖書前言
隨著科學技術的不斷發展，社會生產力得到了空前發展，新技術、新工藝的普遍運用，使生產規模不斷擴大。社會財富不斷湧現，國際貿易和國際市場空前擴大，新的風險損害也不斷增加。尤其是隨著社會化生產程度的提高，使得原來較為鬆散的社會聯繫變得十分緊密，這又進一步促進了人們安全需求的提高。因此，在現代企業中風險管理意識得到了普遍增強。風險管理的理論與工具也在不斷完善和發展。風險管理理論起源於20世紀50年代的美國，經過半個多世紀的探索和實踐，已經形成了以風險辨識、風險評估、風險決策、風險監控為主線的完整知識體系。各種風險管理工具也不斷在風險管理實踐中得到運用。風險管理已經成為一門獨立的管理學科。風險管理自從20世紀80年代進入我國以來得到了長足的發展，國內各高等院校紛紛將其作為管理類專業的必修課程。
《風險管理理論與工具》立足於使廣大讀者對風險管理的概念、原理、工具建立基本認識，培養適應新形勢的風險管理人才，結合風險管理實例，按照風險管理過程對風險管理理論和工具進行了詳細闡述。《風險管理理論與工具》共分為十章，第一章對風險和風險管理的概念、風險的分類、風險管理的目的以及基本程式進行了概括性的描述。第二章至第十章，按照風險管理的程式，從風險辨識、風險評估、風險決策、風險監控四個方面對風險管理的理論以及具體實踐過程中用到的工具進行了詳細介紹。
《風險管理理論與工具》第一章、第四章、第九章由范道津編寫，第七章、第八章、第十章由陳偉珂編寫，第二章由何偉怡編寫，第三章由黃艷敏、何偉怡編寫，第五章由孫春玲編寫，第六章由高華編寫。全書由范道津與陳偉珂負責統稿。
圖書目錄
第一章風險與風險管理第一節風險的概念
第二節風險管理的概念
第三節風險管理的目標與過程
第二章風險識別
第一節風險識別的概念
第二節風險識別的原則與特點
第三節風險識別的流程
第三章風險識別的方法
第一節專家調查法
第二節安全檢查表法
第三節工作-風險分解法
第四節情景分析法
第五節故障樹分析法
第六節財務報表分析法
第七節事件樹分析法
第八節危險與可操作性研究
第四章風險評估
第一節風險評估的概念
第二節風險評估的原則
第三節風險評估的流程
第四節風險損失的分布規律和幅度
第五章風險估計的方法
第一節確定型風險估計
第二節隨機型風險估計
第三節不確定型風險估計
第四節貝葉斯機率估計
第六章風險評價的方法
第一節層次分析法
第二節模糊綜合評價法
第三節蒙特卡羅法
第四節人工神經網路
第五節因子分析法
第六節SWOT分析法
第七章風險管理決策
第一節風險管理決策的概念
第二節風險管理決策的特點和原則
第三節風險管理決策的程式
第八章風險管理決策的方法
第一節損失期望值分析法
第二節效用期望值分析法
第九章風險監控
第一節風險監控的必要性和監控時機的確定
第二節風險監控的依據和原則
第三節風險監控的內容與風險控制措施
第四節風險監控方法體系構成
第五節風險監控的步驟
第十章風險監控工具
第一節直方圖
第二節因果分析圖
第三節帕累托圖
參考文獻
