華夏-上證50ETF

華夏-上證50ETF

作為上海市場最具代表性的藍籌指數之一,上證50指數是境內首隻交易型開放式指數基金(ETF)的跟蹤標的。上證50ETF是一種創新型基金。

基本信息

產品簡介

基金名稱 上證50交易型開放式指數證券投資基金

基金類型 ETF 

設立日期 2004-12-30

存續期限 無期限 

投資風格 指數型

投資類型 股票型 

投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化 

上證50ETF走勢圖 上證50ETF走勢圖

投資方向 主要投資於標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資於新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具 

投資理念 經濟和資本市場將長期快速增長,指數化投資可以以最低成本和較低風險獲得市場平均水平長期回報;標的指數具有市場代表性、流動性與藍籌特徵,通過完全複製法實現跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,可以滿足投資者多種投資需求 

投資策略 採取完全複製法,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足)導致無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代 

投資基準 本基金跟蹤標的指數的投資組合資產不低於基金資產淨值的90%。本基金將在基金契約生效之日起3個月的時間內達到這一投資比例。此後,如因標的指數成份股調整、基金申購或贖回帶來現金等因素導致基金不符合這一投資比例的,基金管理人將在合理期限內進行調整。 

選股基準  

業績比較基準 上證50指數 

風險收益特徵 本基金屬股票基金,風險與收益高於混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,採用完全複製策略,跟蹤上證50指數,是股票基金中風險較低、收益中等的產品

分紅情況

公告日期   股權登記日 除息日  每10個基金單位派發現金(含稅)  每10個基金單位派發基金單位  
  2010-11-10  2010-11-15   2010-11-16 0.2600  0.0000
  2008-11-14  2008-11-18  2008-11-19 0.6000   0.0000
  2006-11-112006-11-15    2006-11-16 0.3700   0.0000
  2006-05-132006-05-18    2006-05-19 0.2400   0.0000

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