招商安心收益概況
招商基金管理有限公司基金簡稱：招商安心收益基金
基金全稱：招商安心收益債券型證券投資基金
基金類型：契約型開放式
投資目標分類：債券型
成立日期：2008-10-22
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金託管人：工商銀行
基金經理：佘春寧
發行方式：網下
基金總份額：5,439,771,823.60份
流通份額：5,439,771,823.60份
認購費率：0
申購費率：0
贖回費率：連續持有時間（N）N＜60日 N≥60日 相對應的贖回費率 0.1% 0%
上市日期：2008-9-16
會計師事務所：德勤華永會計師事務所
基金髮起人：招商基金管理有限公司
銷售機構
證券交易所場外：招商基金管理有限公司、工商銀行、招商銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵政儲蓄銀行、中信銀行、招商證券、國泰君安證券、中國銀河證券、中信建投證券、聯合證券、廣發證券、興業證券、申銀萬國證券、海通證券、國信證券、平安證券、長城證券、光大證券、安信證券、中信證券、財富證券、湘財證券、宏源證券、中信萬通證券、中銀國際證券、長江證券、民生銀行、光大銀行、浦發銀行、北京銀行、農業銀行
基金投資範圍
國債招商安心收益基金可參與一級市場新股申購或增發新股，還可持有因可轉債轉股所形成的股票，因所持股票進行股票配售及派發所形成的股票，因投資可分離債券所形成的權證等資產。
法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
招商安心收益基金對債券等固定收益類品種的投資比例不低於基金資產的80％（其中，企業債投資比例為0-40%，可轉債投資比例為0-40%），股票等權益類品種的投資比例不高於基金資產的20%，現金或到期日在一年以內的政府債券不低於5%。
基金分配原則
分紅2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金投資當期出現淨虧損，則不進行收益分配；
4、基金當年收益應先彌補上一年度虧損後，才可進行當年收益分配；
5、基金收益分配後(收益分配實施當日）基金份額淨值不能低於面值；
6、每一基金份額享有同等分配權；
7、投資者的現金紅利和分紅再投資形成的基金份額均保留到小數點後第2位，小數後第3位開始捨去，捨去部分歸基金資產；
8、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
歷史沿革
發售已獲中國證監會證監許可【2008】1008號文批准。
