嘉實泰和基金

嘉實泰和混合型證券投資基金由泰和證券投資基金轉型而來。泰和證券投資基金成立於1999年4月8日,基金總份額為20億份,存續期15年,於1999年4月20日在上海證券交易所上市交易。基金髮起人為廣發證券有限責任公司、北京證券有限責任公司、吉林省信託投資公司、中煤信託投資有限責任公司、嘉實基金管理有限公司,基金管理人為嘉實基金管理有限公司,基金託管人為中國建設銀行。

基本信息

基金全稱:嘉實泰和混合型證券投資基金
基金類別:混合型證券投資基金
運作方式:契約開放式
業績比較基準:滬深300指數70%+上證國債指數30%。
存續期限:不定期
份額面值:初始面值為人民幣1.00元
基金託管人:中國建設銀行股份有限公司
基金管理人:嘉實基金管理有限公司
投資目標:分享中國改革與發展成果,密切跟蹤中國經濟發展背景下產業轉移、格局變遷、主題帶動和企業成長的投資機會,謀求基金資產的長期穩定增值。
投資範圍:本基金的投資範圍為國內依法發行的股票(包括創業板、中小板股票及其他經中國證監會核准發行的股票),債券(國債、金融債、企業(公司)債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產,股指期貨、權證,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投資範圍。
本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為30%-95%;每個交易日日終在扣除股指期貨契約需繳納的交易保證金後,基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%;股指期貨、權證及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。

名詞概述

嘉實泰和基金由成立於1999年的泰和證券投資基金轉型而來。2014年4月7日泰和證券投資基金到期後,轉型為開放式基金開門迎客,即嘉實泰和混合型證券投資基金。轉型後,股票資產占基金資產的比例將在“30%-95%”的範圍內調整,更有利於發揮管理人主動管理的優勢。

歷史沿革

嘉實泰和混合型證券投資基金由泰和證券投資基金轉型而來。
泰和證券投資基金成立於1999年4月8日,基金總份額為20億份,存續期15年,於1999年4月20日在上海證券交易所上市交易。基金髮起人為廣發證券有限責任公司、北京證券有限責任公司、吉林省信託投資公司、中煤信託投資有限責任公司、嘉實基金管理有限公司,基金管理人為嘉實基金管理有限公司,基金託管人為中國建設銀行。
2014年2月27日,泰和證券投資基金基金份額持有人大會以現場方式召開,大會討論通過了《關於泰和證券投資基金轉型有關事項的議案》,內容包括泰和證券投資基金由封閉式基金轉為開放式基金,調整存續期限,終止上市,調整投資目標、範圍和策略以及修訂基金契約等。基金管理人已就上述基金份額持有人大會決議提請中國證監會備案,基金份額持有人大會決議於2014年3月14日生效。依據基金份額持有人大會決議,基金管理人向上海證券交易所申請基金終止上市,原《泰和證券投資基金基金契約》失效,《嘉實泰和混合型證券投資基金基金契約》同時生效。

以往業績

在15年長跑接力賽中,傳統封基戰績產生分化。晨星截至2014年3月14日的基金業績報告顯示,嘉實泰和自1999年設立以來總回報率高達957.74%,實現近10倍投資回報,高居當前傳統封基之首。與其同齡的其他12隻設立以來總回報均不足800%,有3隻低於200%,最末者還不到170%。成立以來的15個自然年裡,嘉實泰和11次跑贏上證綜指,機率超過73%。

基金經理簡介

張弢先生,經濟學碩士,CFA,具有基金從業資格,10年證券從業及投資管理經歷。2002年9月至2005年9年任興安證券有限責任公司行業分析師、投資經理。2005年9月加盟嘉實基金管理有限公司任行業分析師,曾任社保組合基金經理,2009年1月16日至2010年6月7日任嘉實增長混合基金經理。2010年6月8日至今任嘉實研究精選股票基金經理。2012年1月4日至今任嘉實策略增長混合型證券投資基金基金經理。2013年6月19日至今任嘉實泰和封閉基金經理。

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