資產組合選擇理論

“資產組合選擇理論”主要討論如何進行金融資產的組合以分散投資風險,並實現收益最大化。“資產組合選擇理論”。

這一理論是50年代在國外興起的。是由美國經濟學家馬科維茨於1952年提出,並經托賓等人的發展而成的理論,它主要討論如何進行金融資產的組合以分散投資風險,並實現收益最大化。“資產組合選擇理論”。它的主要內容是:投資者在資本市場上進行投資時應遵循這樣的原則,既不要把自己的全部投資都放在一種股票的債券上,也就是俗話說的“不要把所有的雞蛋都放在同一個藍子裡”,而是要分散投資於不同的股票中國證券市場資產重組研究。

投資者可以把要投資的資產分為安全性資產和風險性資產兩大類,然後確定投資比例,再根據風險大小把風險資產劃分兩類,確定各類資產的投資比例,形成一個投資組合,使其收益最大而風險最小。

資產組合 理論是以各種資產的相互獨立為條件的,因此,投資組合只能分散非系統性風險,無法降低系統性風險。

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