貿易外匯

貿易外匯

貿易外匯,是指通過進出口貿易所收付的外匯,包括貨款及其從屬費用。貿易外匯又分出口貿易外匯、進口貿易外匯和貿易經營管理外匯。貿易經營管理外匯又稱貿易從屬費用外匯,指進出口貨物的貨款以外必須支付的其他外匯費用,如廣告費、出國推銷費、樣品費、商標註冊費等。 也稱實物貿易外匯,是指來源於或用於進出口貿易的外匯,即由於國際間的商品流通所形成的一種國際支付手段。

基本信息

外匯分類

根據外匯的來源與用途不同,可以分為貿易外匯、非貿易外匯和金融外匯。

非貿易外匯是指貿易外匯以外的一切外匯,即一切非來源於或用於進出口貿易的外匯,如勞務外匯、僑匯和捐贈外匯等......

金融外匯與貿易外匯、非貿易外匯不同,是屬於一種金融資產外匯,例如銀行同業間買賣的外匯,既非來源於有形貿易或無形貿易,也非用於有形貿易,而是為了各種貨幣頭寸的管理和擺布。資本在國家之間的轉移,也要以貨幣形態出現,或是間接投資,或是直接投資,都形成在國家之間流動的金融資產,特別是國際遊資數量之大,交易之頻繁,影響之深刻,不能不引起有關方面的特別關注......

貿易外匯、非貿易外匯和金融外匯在本質上都是外匯,它們之間並不存在不可逾越的鴻溝,而是經常互相轉化......

外匯交易專業術語

匯率

一種貨幣相對於另一種貨幣的價格,以歐元對美元的報價為例 歐元/美元 1.4100/1.4103。所有的貨幣報價都是5位數意思就是1歐元等於1.4101美元或者1.4103美元。買入價 賣出價
仍然以歐元/美元 1.4100/1.4103為例。意思是我們只能以1.4100的價格賣出歐元, 只能以1.4103的價格買入歐元。這裡面的買入價和賣出價是相對於銀行來說的。我們買入 歐元的價格是賣出價。我們賣出歐元的是銀行的買入價。

交叉盤 交叉匯率

簡單講,不含有美元的貨幣對就是交叉盤貨幣對。在國際市場上,幾乎所有的貨幣兌美元都有一個匯率。一種非美元貨幣對另 外一種非美元貨幣的匯率,往往就需要通過這兩種對美元的匯率進行套算,這 種套算出來的匯率就稱為交叉匯率。

表示匯率的最小移動單位,正常情況下一個基點,就是匯率報價中的第五位也就是最後一 位。(歐元/美元、美元/瑞士法郎貨幣對中為0.0001,而在美元/日元貨幣對中為0.01)

點差

買入價和賣出價之間的差值就是點差;不同的幣種不同的交易平台是不同的, 點差是我們的 交易成本。

頭寸

我們買進做多或者賣出做空一種貨幣,就是持有了這種貨幣的頭寸。

平倉

正如, 我們在商品交易的過程中, 購進一個商品, 必須要等這個商品價格上漲後我們賣出, 才能獲利。如果不賣出的話,無論市場價格怎樣上漲,我們都無法獲利。外匯市場也一 樣。我們買入一種貨幣必須要再價格上漲後賣出才能獲利,或者我們賣出一種貨幣,必 須要等價格下跌時再補回,才能獲得這個差價利潤。這個了解頭寸的過程就是平倉。

做多

交易者預期未來外匯市場價格將上漲,我們可以把匯價看作一個數,如果我們預測這個數 會變大,就以目前的價格買進一定數量的貨幣,待一段時匯率上漲後,以較高價格平倉,從而賺 取利潤.這種方式屬於先買後賣交易方式。

做空

交易者預期未來外匯市場的價格將下跌, 我們可以把匯價看作一個數, 如果我們預測這個 數會變小,就按目前市場價格賣出一定數量的貨幣,等價格下跌後再平倉,從而獲取高價賣 出、低價買進的差額利潤,這種方式屬於先賣後買的交易方式就是做空。

止損

止損就是用系統工具把損失控制在一個自己可以接受的範圍,比如現在歐元/美元 1.4100/1.4103 我們以1.4103做多單。可以在交易時設定當價格如果沒有如我預想的上 漲。反而跌到1.4050的話,就平倉。這個指令輸入後,當價格如果真的落到1.4050.系統自動平倉這就是止損 。

止贏

止贏就是用系統工具把盈利控制在一個自己可以接受的範圍,比如現在歐元/美元 1.4100/1.4103 我們以1.4103做多單。可以在交易時設定,當價格如我預想的上漲到 1.4200,就獲利平倉。這個指令輸入後,當價格真的漲到1.4200時候,系統自動平倉,這就是止贏。

契約

我們每次交易不是隨意買賣任何數量的貨幣。按照國際慣例,有一定的標準。比如直盤的 歐元對美元。英鎊對美元。美元對日元美元對瑞士法郎來說。一個標準契約是10萬單位 前邊的貨幣。對於英鎊兌美元來說就是10萬單位英鎊。對於美元對日元來說就是10萬單 位美元。具體交易的時候還有0.1個標準契約。就是1萬單位,也叫迷你手。

槓桿

我們可以看到,如果我們買賣一個標準契約,比如:要交易100,000單位的美元/日元USD/JPY. 傳統上說,交易者需要100,000美元,因此外匯交易曾經只是具有極大資金客戶的交易產品.但 是,現在交易商們對所有客戶提供保證金交易和槓桿交易的模式.客戶們只需極小一部分資金 就可以交易可觀的交易量.如果利用100:1的槓桿,交易者只需百分之一的錢,就是1,000美元. 就可以買賣一個標準契約,當然雖然我們的交易的貨幣的量放大了,盈虧同時也放大體現在我 們賬戶里的。

保證金

保證金x槓桿=買賣的貨幣量。比如我們做一單美元對日元的標準契約。需要10萬美元, 那么如果我們選擇1:100的槓桿交易。我們需要的保證金就是1000美元 爆倉 當我們賬戶里除了已經使用的保證金外,剩餘的錢也就是可用保證金為0的時候 。就爆倉。也就是強行平倉。所有單子會被平掉。賬戶里還剩下,已經使用的保證金。 對沖 兩個方向相反的同幣種的頭寸就是對沖,如果下了對沖單,無論行情怎樣波動,盈虧都是不變的。

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