首旅債

債券(Bond)是政府、金融機構、工商企業等機構直接向社會借債籌措資金時，想向投資者發行，並且承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者與發行者之間是一種債券債務關係，債券發行人即債務人，投資者（或債券持有人）即債權人。債券是一種有價證券，是社會各類經濟主體為籌措資金而向債券投資者出具的，並且承諾按一定利率定期支付利息和到期償還本金的債權債務憑證。由於債券的利息通常是事先確定的，所以，債券又被稱為固定利息證券。

債券概況

1、債券名稱：2004年北京首都旅遊集團有限責任公司公司債券
2、債券簡稱：04首旅債
3、債券代碼：111022
4、債券形式：實名制記帳式
5、信用評級：AAA
6、債券面額(元)：100
7、債券期限(年)：10
8、債券利率(%)：
9、基本利差：1.75
10、計息方式：浮動利率
11、付息方式：每年付息一次
12、發行總額(元)：1000000000
13、發行價格(元)：100
14、發行日：2004-02-19
15、上市日：2004-11-16
16、兌付日：存續期內每年的2月19日(節假日順延)
17、摘牌日：
18、一級託管：中央國債登記結算有限責任公司
19、二級託管：漢唐證券有限責任公司，第一創業證券有限責任公司，財富證券有限責任公司，中信建投證券有限責任公司，泰陽證券有限責任公司，渤海證券有限責任公司，上海遠東證券有限公司，中信證券股份有限公司，北方證券有限責任公司，申銀萬國證券股份有限公司，世紀證券有限責任公司，新華信託股份有限公司，興業證券股份有限公司，中國科技證券有限責任公司，東北證券有限責任公司，浙商證券有限責任公司，國泰君安證券股份有限公司，華安證券有限責任公司，華林證券有限責任公司
20、擔保人：中國銀行股份有限公司
21、承銷方式：餘額包銷
22、主承銷商：中信建投證券有限責任公司
23、上市推薦人：世紀證券有限責任公司
24、上市交易所：深圳證券交易所

募集資金的運用

本期債券募集資金投向為北京飯店＂北京宮＂項目、北京飯店改擴建項目(2008年奧運會總部飯店)。
北京飯店＂北京宮＂項目位於王府井商業街西南角、北京飯店北面,建設用地南起霞公府街,北至規劃的大紗帽胡同,東起規劃中的東華西路,西至華龍街(即王府井商業區E4、E5號地塊),占地面積30,300平方米,其中：項目規劃建設用地20,250平方米,代征市政公共設施用地10,050平方米。該項目建築面積為144,730平方米,其中地上面積87,320平方米,地下面積57,410平方米；建築物高度35.6米,地下3層,地上9層；設計功能為寫字樓、公寓、商場、餐飲、健身娛樂、地下停車場等。
北京飯店改擴建項目(2008年奧運會總部飯店)主要包括北京飯店的功能調整、內外部現有設施和設備的更新改造、建立計算機信息管理系統,以及中、東、西樓的裝修改造工程。

公司簡介

董事長：楊華

北京首都旅遊股份有限公司是由北京首都旅遊集團有限責任公司作為主發起人，聯合北京城鄉貿易中心股份有限公司、清華同方股份有限公司、中國北京全聚德集團有限責任公司、北京市昌平區十三陵旅遊服務開發總公司四家發起人，經北京市人民政府批准，以發起方式設立的股份有限公司。
公司設立於1999年2月，2000年4月成功發行7000萬A股，6月1日在上海證券交易所掛牌上市。現公司總股本為23140萬股，總資產為17.39億元，淨資產為8.7億元，擁有3家分公司、5家控股公司和多家參股公司。
首旅股份目前主要經營旅遊飯店、旅遊景區、旅行社、旅遊產品開發及銷售、承辦展覽展示活動等。為適應公司業務發展和戰略推進的需要，在立足傳統旅遊產業的基礎上，努力向旅遊資源及旅遊文化產業方向發展，逐步實現旅遊主業網路化經營的格局，實現資產規模擴大及利潤持續增長的目標。

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