融資可行性報告

融資可行性報告

融資可行性報告一般要按標準的格式和框架,符合國際慣例寫作。其內容包括所反映的投資商的基本信息,如企業成長經歷、產品服務、市場分析、行銷模式、管理團隊、股權結構、人事、財務、融資方式等。在寫作過程中,要注意內容詳實、數據豐富、體系完整,特別是財務分析和經濟環境分析,要到位。

構架

1.公司概況

如:投資說明、風險因素、投資回報分析、經營分析與預測、財務報告、公司的情況、公司聯繫方式和所屬行業、公司的組織結構、產品的渠道、外部環境等。

2.公司管理

如:股東和高級職員的情況、股權分配、公司的顧問、無形資產、稅收等。

3.投資說明

如:投資建議、貸款的條件(期限、利率、支付)、資本結構、投資抵押和擔保、財務報告、資金支出、投資者投資後的股本結構、集資費用等。

4.風險因素

如資源風險、管理風險、政策風險、市場風險、生產風險、勞動力風險等。

5.投資回報

6.經營分析與預測

7.財務報告

如資產負債表、損益表、現金流量表、產品的相關報導、榮譽等。

研究目錄

第一部分 融資項目總論

總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,並對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。

二、融資項目可行性研究主要結論

在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:

(一)項目產品市場前景

(二)項目原料供應問題

(三)項目政策保障問題

(四)項目資金保障問題

(五)項目組織保障問題

(六)項目技術保障問題

(七)項目人力保障問題

(七)項目風險控制問題

(八)項目財務效益結論

(九)項目社會效益結論

(十)項目可行性綜合評價

三、主要技術經濟指標表

在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。

第二部分 融資項目建設背景、必要性、可行性

這一部分主要應說明項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。

一、融資項目建設背景

(一)融資項目市場迅速發展

融資項目所屬行業是在最近幾年間迅速發展。行業在繁榮國內市場、擴大出口創匯、吸納社會就業、促進經濟成長等方面發揮的作用越來越明顯……

第三部分 融資項目產品市場分析

市場分析在可行性研究中的重要地位在於,任何一個項目,其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以後才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為後期決策的依據。

第四部分 融資項目產品規劃方案

一、融資項目產品產能規劃方案

二、融資項目產品工藝規劃方案

(一)工藝設備選型

(二)工藝說明

(三)工藝流程

第五部分 融資項目建設地與土建總規

第六部分 融資項目環保、節能與勞動安全方案

一、融資項目環境保護方案

(一)項目環境保護設計依據

(二)項目環境保護措施

(三)項目環境保護評價

二、融資項目資源利用及能耗分析

(一)項目資源利用及能耗標準

(二)項目資源利用及能耗分析

三、融資項目節能方案

第七部分 融資項目組織和勞動定員

在可行性研究報告中,根據項目規模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計畫。

一、融資項目組織

(一)組織形式

(二)工作制度

第八部分 融資項目實施進度安排

一、融資項目實施的各階段

(一)建立項目實施管理機構

(二)資金籌集安排

(三)技術獲得與轉讓

(四)勘察設計和設備訂貨

(五)施工準備

(六)施工和生產準備

(七)竣工驗收

第九部分 融資項目財務評價分析

第十部分 融資項目不確定性分析

在對建設項目進行評價時,所採用的數據多數來自預測和估算。由於資料和信息的有限性,將來的實際情況可能與此有出入,這對項目投資決策會帶來風險。為避免或儘可能減少風險,就要分析不確定性因素對項目經濟評價指標的影響,以確定項目的可靠性,這就是不確定性分析。

第十一部分 融資項目財務效益、經濟和社會效益評價

在建設項目的技術路線確定以後,必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價,判斷項目在經濟上是否可行,並比選出優秀方案。本部分的評價結論是建議方案取捨的主要依據之一,也是對建設項目進行投資決策的重要依據。本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要說明

第十二部分 融資項目風險分析及風險防控

一、建設風險分析及防控措施

二、法律政策風險及防控措施

三、市場風險及防控措施

四、籌資風險及防控措施

五、其他相關風險及防控措施

第十三部分 融資項目可行性研究結論與建議

內容撰寫

撰寫融資可行性研究報告內容如下:

一、基本概況:

1、合營期限、合營各方利潤分配和虧損分攤比例;

2、合營企業名稱、法定地址、融資方式、宗旨、經營範圍和規模;

3、合營各方名稱、註冊國家、法定地址和法定代表姓名、職務、國籍(中方要說明主管部門);

4、合營企業總投資、註冊資本、股本額(自有資金額、合營各方出資比例出資方式、股本繳付期限);

5、項目建議書的審批檔案;

二、產品生產安排及其依據;

要說明國內外市場需求情況和市場預測的方法,以及國內外目前已有和再建的生產裝置能力;

三、物料供應安排(包括能源和交通等)及其依據;

四、項目地址選擇及其依據;

五、技術設備和工藝過程的選擇及其依據;

六、生產組織安排(包括職工總數、構成、來源、經營管理)及其依據;

七、環境污染治理和勞動安全、衛生設施及其依據;

八、建設方式、建設進度安排及其依據;

九、資金籌措及其依據(包括原廠房、設備入股計算的依據);

十、外匯收支安排及其依據;

十一、綜合分析(包括經濟、技術、財務和法律等方面的分析);要採用動態法和風險法(或敏感度分析)等方法分析項目效益和外匯收支等情況;

十二、主要附屬檔案:

1、合營各方所在國(或地區)政府主管部門發給的營業執照副本;

2、合營各方法定代表證明書;

3、有關主管部門對地址安排的意見;

4、有關主管部門對環境保護、消防、勞動安全、衛生設施的意見;

5、有關主管部門對外匯收支安排的意見;

6、有關主管部門對項目的預審或評估報告;

7、合營各方資產負債表、損益表;

8、國內外市場需求情況調研和預測報告,以及產品外銷比例。

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