相關詞條
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贖回費率
金融行業專業術語。
預備知識 定義 計算公式 單位問題 -
贖回
贖回一般用於經濟領域，多指基金方面，申請者將手中持有的基金單位按公布的價格賣出並收回現金，習慣上稱之為基金贖回。贖回所得金額，是賣出基金的單位數，乘以賣...
基本內容 整體流程 -
累計淨值
基金單位累計淨值是基金單位淨值與基金成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計淨值=基金單位淨值+基金歷史上累...
簡介 概念 特徵 公式分析 選擇 -
贖回費用
贖回費用就是投資者在基金成立後的存續期間，基金處於贖回開放狀態期內，將持有的基金份額賣給基金公司時，應向基金公司支付的贖回手續費。
概述 區別 相關計算公式 -
單位淨值
單位淨值是股市術語，全稱基金單位淨值，是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為：基金單位淨值=（基金資產總值－基金負債）/基金總份額。
概念 估值 開放公告 負債總額 資產總額 -
基金贖回
贖回（Redemption）又稱買回，它是針對開放式基金，投資者以自己的名義直接或透過代理機構向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，並將買回款匯至...
定義 贖回場所 數額限制 贖回時間 贖回方式 -
巨額贖回
巨額贖回是指當開放式基金的當日淨贖回量（贖回申請總數扣除申購申請總數後的餘額）超過基金規模的10%時，基金管理人可以在接受贖回比例不低於基金總規模10%...
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基金單位淨值
基金單位淨值，是指當前的基金總淨資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位淨值=總淨資產/基金份額。
涵義 公告 淨值估值 算法 公布時間 -
贖回順延
當基金管理人認為兌付投資者的贖回申請有困難或認為兌付投資者的贖回申請而進行的資產變現可能對基金的資產淨值造成較大波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低...
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基金贖回費率
基金贖回費率，是指投資人賣出基金份額時支付的費用比率。
基本概念 計算公式
