海南正和實業集團股份有限公司

基本信息

• 中文名稱：海南正和實業集團股份有限公司

歷史沿革

海南華僑投資股份有限公司原名海南僑聯企業股份有限公司，1993年10月。上市時公司股本為98,746,200元。1996年12月27日，本公司第四屆四次股東大會決議以未分配利潤向全體股東每10股送紅股2股；1997年5月25日，本公司第五屆一次股東大會決議以未分配利潤向全體股東每10股送紅股1股；1997年9月26日，本公司第五屆二次（臨時）股東大會決議以未分配利潤向全體股東每10股送紅股2股、以公積金向全體股東每10股轉增4股；經歷次送轉股後本公司現有股本為208,551,974股。已於1997年10月22日業經海南大正會計師事務所驗證並出具DZ內驗字（1997）第163號驗資報告。 1998年度公司經審計的每股淨資產低於股票面值，且中洲會計師事務所對公司1998年度財務報告出具了拒絕發表意見的審計報告，按照《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司股票於1999年5月4日起開始實行特別處理。 2002年9月30日，福建北方發展股份有限公司受讓本公司股東海南新產業投資公司持有本公司的4,646.4萬股（占總股本的22.28%）及本公司股東海南物業投資公司持有本公司1,584萬股（占總股本的7.59%）而成為本公司第一大股東。 2002年12月20日，本公司受贈福建北方發展股份有限公司等三家單位和個人持有的福建金山生物製藥股份有限公司股權總計2,110.30萬股，2007年10月將持有的子公司-福建金山生物製藥股份有限公司的53.16%股權出讓給福建北方發展股份有限公司後，本公司不再持有福建金山生物製藥股份有限公司股權。以及中國證券監督管理委員會於2007年9月19日以證監公司字[2007]157號文《關於核准海南華僑投資股份有限公司向廣西正和實業集團有限公司重大資產收購暨定向發行新股的通知》和2007年9月19日證監公司字[2007]158號文《關於同意廣西正和實業集團有限公司公告海南華僑投資股份有限公司收購報告書並豁免其要約收購義務的批覆》核准，公司向廣西正和實業集團有限公司非公開發行73000萬股人民幣普通股（A股）。公司完成上述重大資產重組後，主要經營商業房地產開發與經營。

集團簡介

海南正和實業集團股份有限公司，原名海南華僑投資股份有限公司，成立於1984年8月，是海南省最早公開發行股票的股份制試點企業之一。1993年10 月，國家體改委批准本公司繼續進行股份制試點。1996年9月,經中國證監會證監發字（1996）226號文批准,本公司股票於1996年10月8日在上交所上市交易。 本公司的總股本為1,220,117,545股，淨資產17.19億元。本公司為以商業房產運營為主業的上市公司。公司的經營範圍以商業房產為主，商業房產運營的盈利主要來源於出租商業房產的租金收入及持有商業房產的增值收益，是“金融+地產+商業”的複合體。雖然發展空間巨大，但競爭也越來越激烈。據此公司管理層擬定相應的競爭策略：第一個五年計畫期間，在全國，公司是跟進策略；在局部，是領先策略。二個五年計畫，進入全國領跑者行列，成為著名的商業房產的持有者與商業房產運營管理服務商。
公司未來五年的發展目標：成為中國知名的成長性較快的商業房產公司。擁有商業購物中心3家、約50萬平方米持有型商業房產；管理7家商業購物中心；總資產60億元。資產負債率控制在30%左右。
為實現公司的發展目標，公司將利用現有資源，抓住全國商業房產的發展機遇。
一方面擬在現有商業管理團隊的基礎上，通過進一步購併國內的著名商業管理公司以提升公司的商業房產運營管理能力，擴大商業管理團隊的全國性視野，提升公司在商業房產研究、策劃、規劃、經營管理等方面的專業能力，以實現持有的商業房產的增值。
另一方面擬通過股權、債權融資的方式籌集資金，通過收購或合作開發的方式進行商業房產的規模擴張，通過做大做強取得規模經營收益。

集團歷程

海南正和實業集團股份有限公司（以下簡稱本公司)原名海南僑聯企業股份有限公司，已於1997年10月22日業經海南大正會計師事務所驗證並出具DZ內驗字(1997)第163號驗資報告。

2002年9月30日， 根據公司2007年5月30日通過的2007年度第二次臨時股東大會決議審議通過的《重大資產購買暨新增股份發行的議案》規定，以及中國證券監督管理委員會於2007年9月19日以證監公司字[2007]157號文《關於核准海南華僑投資股份有限公司向廣西正和實業集團有限公司（以下簡稱“廣西正和”）重大資產收購暨定向發行新股的通知》和2007年9月19日證監公司字[2007]158號文《關於同意廣西正和實業集團有限公司公告海南華僑投資股份有限公司收購報告書並豁免其要約收購義務的批覆》核准，公司向廣西正和實業集團有限公司(以下簡稱“廣西正和”)非公開發行73000萬股人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1元，每股發行價1.92元，增加註冊資本人民幣73000萬元,新增註冊資本用於購買廣西正和位於廣西壯族自治區柳州市飛鵝二路1號“谷埠街國際商城”建築面積140,166.17平方米的商業房產；該等商業房產在福建中興資產評估房地產土地估價有限責任公司閩中興評字（2007）第3046號《資產評估報告》確定的基準日（2006年12月31日）評估價值基礎上作價1,402,413,215.03元。本次發行後，公司的註冊資本和股本從人民幣208,551,974元增加到人民幣938,551,974元。本次增資已於2007年10月31 日業經福建華興有限責任會計師事務所驗證並出具閩華興所[2007]驗字H-001號驗資報告。公司完成上述重大資產重組後，主要經營商業房地產開發與經營。 2007年12月13日，經公司2007年度第三次臨時股東大會通過的《關於變更公司名稱的議案》，公司擬更名為海南正和實業集團股份有限公司；2008年4月23日由海南省工商行政管理局換髮企業法人營業執照，住所：海口市西沙路28號，法定代表人：林端。公司主營高新技術項目及產品的投資、開發、生產與經營；能源基礎產業投資、開發、經營、房地產、旅遊資源、旅遊產品開發、經營；建築材料生產；房屋租賃服務；裝飾裝修工程；農副土特產品的銷售；礦業投資開發經營。經海南省工商行政管理局核准，公司註冊名稱由海南華僑投資股份有限公司，變更為海南正和實業集團股份有限公司。公司掛牌股票簡稱“華僑股份”從2008 年5 月7 日起變更為“正和股份”，證券代碼仍為600759。

經營情況

報告期內，公司基於“誠信守法、正和雙贏”的經營理念，秉承“誠信、協作、嚴謹、實幹”的經營方針，進一步拓寬經營思路，加強內部管理，提高管理水平，積極有效地推進各項工作，並取得明顯成效，基本實現年初確定的各項經營目標，公司的生產經營健康有序。2009年，為應對國際金融危機的不利影響，中央政府有針對性地出台了投資刺激計畫、產業振興規劃等有效政策，穩定了區域內投資者和消費者信心，使經濟穩步回升，房地產市場不斷上揚。但2009年下半年，由於國內房價上漲過快，為促進國內房地產市場平穩健康發展，國家又連續出台多項調控政策，房地產市場形勢頗為複雜。在充滿變化的2009年房地產市場大環境下，公司在董事會的領導下取得了較好的經營成果。廣西谷埠街國際商城經營良好，出租率穩步增長為公司持續貢獻穩定利潤。同時，公司堅持穩健進取的異地擴張發展戰略，以北京為發展重點加強品牌建設，成功收購北京方莊地區的一處物業性資產，增加了公司持續性收益資產，並取得北京平谷區優質地塊一級開發項目，為後續土地儲備奠定基礎。報告期內公司實現營業收入243,484,868.80元，比上年增長171.48%；實現營業利潤總額147,766,012.85元，比上年減少8.66%；實現歸屬於母公司所有者的淨利潤158，734,476.48元，比上年增長22.34%；每股收益0.1691元。截至2009年12月31日，公司總資產

2,433,972,606.52元，比上年增長27.71%；歸屬於母公司所有者權益1,719,254,309.63元，比上年增長11.92%。根據重組期間公司大股東廣西正和實業集團有限公司做出的業績承諾：2009年公司淨資產收益率將不低於9%，儘管公司面臨了房地產市場諸多不確定性因素及較多困難，但在公司經營團隊的一致努力下，2009年淨資產收益率為9.68%，按照預期完成了業績承諾。至此公司董事會及經營團隊圓滿完成了2007的重大資產重組時所做出的三年業績承諾。

項目內容：

(1)項目投資：2010年4月21日，公司與北京市平谷區體育局簽訂《中心項目投資建設契約》，由公司全資子公司北京正和東都置業有限公司負責承建中心項目的投資、建設管理，享有項目開發建設全過程的管理權。中心項目建設採用BT模式實施，建設暫估價為人民幣伍仟萬元，項目建設期預計為12個月；項目地塊的征地、拆遷、土地平整，及紅線外大市政配套的報裝工作由體育局負責，並承擔相應費用；項目建設(含裝修)、紅線內道路、綠化景觀、小市政配套建設工作由公司負責，並承擔相應費用。在公司按約定將項目建成竣工移交給體育局後，與其簽訂回購協定，按照雙方約定的價款、時間支付回購款[為公司直接投入資金(全部為自有資金)總和，經有關審計機構確認，報北京市平谷區人民政府批准]，體育局的回購期為10年，每年按確定回購款總額的10%，同時支付8%的資金占用費。
(2)轉型商業地產運營：公司出售全部資產，同時向廣西正和以每股1.92元價格發行7.3億股新股，折合14.02億元，購買其擁有的坐落於廣西柳州市飛鵝二路1號“谷埠街國際商城”建築面積為14.02萬平方米的商業房產(已完成)。谷埠街國際商城位於柳州市百年商業老街谷埠街兩側，為廣西最大的商業地產項目和廣西最大規模的綜合性購物中心之一。09年2月，公司完成購買谷埠街國際商城未注入上市公司部分中位於商城A、B區第一層的部分商業房產，合計建築面積7719平方米。該項目評估值合計為1.57億元，實際購買價格以評估值的80%計算，即1.26億元。09年中報披露，新購入資產截至本報告期末已完成招商面積6862.56㎡，占可招商面積88.9%。
(3)收購北京商業地產：09年11月，公司擬收購天津天譽軒置業100%股權進而持有其所持有的位於北京市豐臺區南方莊2號的世紀星家園配套商業(方莊物業)，收購價格為6019.64萬元。截至09年8月31日，天譽軒置業資產總額為6406.5萬元（該公司賬面上除了方莊物業固定資產外，尚有899.43萬元其他資產，其中貨幣資金866.71萬元），淨資產為6231.5萬元。方莊物業距離捷運五號線劉家窯站步行約20分鐘；竣工時間為2004年。物業面積總計5630平方米，其中一層面積1302.77平方米，二層面積2146.65平方米，三層面積2180.58平方米，目前該等物業已經全部出租。

企業文化

追求特色
超越競爭
雙贏正和
兼善天下

經營理念

以服務社會、回報股東為宗旨，本著“誠信、協作、嚴謹、實幹”之精神，銳意創新，不斷開拓，努力把公司建設成為發展穩健，競爭能力強，經濟效益良好的上市公司，給股東以最大的回報。

經營範圍

房地產開發、租賃、經營、管理；國內外貿易；旅遊資源、旅遊產品的開發、經營、服務；建築材料生產、銷售。能源基礎產業投資、開發、經營；礦業投資開發、林業的投資開發經營；高新技術項目及產品的投資、開發、生產與經營（以工商部門核准登記為準）。

榮譽

谷埠街國際商城是西南五省最大商業地產項目、自治重點工程、柳州市重點工程、柳州市城市建設重中之重項目，並先後獲得2004中國城市標誌樓盤年度金榜、2006廣西房地產金牌樓盤、2005十大柳州百姓喜愛樓盤等，被譽為“廣西第一MALL”，中國首家“LIVING MALL”，廣西正和商業管理有限公司喜獲柳州市柳南區“2008年度柳南區經濟建設發展貢獻獎”。