項目
號合併母公司合併母公司一、主營業務收入1245,027,470.37245,027,470.37204,039,855.00204,039,855.00
減：主營業務成本2181,015,099.43181,015,099.43140,758,677.49140,758,677.49
主營業務稅金及附加32,244,563.312,244,563.312,325,068.152,325,068.15
二、主營業務利潤461,767,807.6361,767,807.6360,956,109.3660,956,109.36
加：其他業務利潤52,320.202,320.202,628.482,628.48
減：營業費用6
管理費用714,735,419.6412,556,146.7817,741,236.4815,533,417.85
財務費用812,966,610.9712,966,610.9712,907,062.9412,907,062.94
三、營業利潤1034,068,097.2236,247,370.0830,310,438.4232,518,257.05
加：投資收益)11-941,754.66-2,576,209.30-801,043.30-2,456,907.27
補貼收入12
營業外收入135,638.185,638.18
減：營業外支出14
四、利潤總額1533,131,980.7533,676,798.9629,509,395.1230,061,349.78
減：所得稅1611,113,343.6511,113,343.659,920,245.439,920,245.43
少數股東損益17-544,818.22-551,954.66
加：未確認投資損失18
五、淨利潤2022,563,455.3122,563,455.3120,141,104.3520,141,104.35
2.3報告期末股東總數及前十名流通股股東持股表
單位：股
報告期末股東總數（戶）45,486
前十名流通股股東持股情況
股東名稱(全稱)期末持有流通股的數量種類（A、B、H股或其它）
劉亞軍241,000A股
蔡炳初151,000A股
金懷北137,400A股
曲雲惠127,800A股
陸建剛125,653A股
林素群122,000A股
黃瑞聯116,000A股
張軼紅110,000A股
張小波100,000A股
靜捷實業100,000A股
3管理層討論與分析
3.1公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析
公司主營業務為發電、供熱，熱電聯產。報告期，公司在去年爭取上調產品價格、政府貼息貸款
等政策支持的基礎上，針對煤炭價格居高不下的不利因素，充分把握去冬今春北方地區氣溫持續偏低
及電力市場寬鬆的有利時機，積極開拓產品市場，使產品產量及銷量有較大幅度增長；同時，公司通
過加強各項管理，全面提高公司整體運營質量，本期的主要消耗指標均有一定幅度的下降。由此，基
本了抵消了煤價持續上漲的不利影響，保持了公司業績穩中有升。
報告期，公司完成發電量33,015萬千瓦時、上網電量28,803萬千瓦時，分別比上年同期增長了
3.5%和3.0%；完成售汽量58萬噸，同比增長了17.5%。本期實現主營業務收入24,502.75萬元、淨
利潤2,256.35萬元，分別比上年同期增長了20.09%和12.03%。
3.1.1占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況
√適用□不適用
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計
分產品主營業務收入主營業務成本毛利率(%)
電力94,087,966.3662,315,063.2633.77
熱力150,436,327.74118,700,036.1721.10
其中:關聯交易56,047,646.0448,493,821.4813.48
3.1.2公司經營的季節性或周期性特徵
√適用□不適用
由本公司熱電聯產的行業特點所決定，公司的生產和銷售具有季節性的特徵。每年的11月15日
至次年的3月31日為本地區的供暖期，此期間為公司生產與銷售的旺季。一般情況，公司每年第
一、第四季度的產品產量及主營業務收入占全年的75%左右；第二、第三季度為生產和銷售的淡季，
此期間的產品產量和主營業務收入占全年的比重較小。
3.1.3報告期利潤構成情況（主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業
外收支淨額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明）
√適用□不適用
項目本報告期前一報告期變動幅度
金額（元）占利潤總額比例%金額（元）占利潤總額比例%
主營業務利潤61,767,807.63186.4398,368,145.58326.79-42.95
其他業務利潤2,320.200.01154,498.430.51-98.04
期間費用27,702,030.6183.6172,470,240.97240.75-65.27
投資收益-941,754.66-2.84-1,507,159.78-5.0143.31
補貼收入0.000.006,484,889.7021.54-100.00
營業外收支淨額5,638.180.01-928,472.72-3.08100.32
利潤總額33,131,980.75100.0030,101,660.24100.000.00
說明：
本報告期公司主要產品盈利能力增強,同時本報告期公司熱力產品價格上調,增加收入；由於公司
經營的季節性特徵,本期為公司生產和銷售的旺季,利潤總額占全年的比重較大,因此,期間費用占利潤
總額比例小於前一報告期,使主營業務利潤占利潤總額比例低於前一報告期。
其他業務利潤、投資收益、營業外收支淨額占利潤總額比例較小,對利潤總額不構成重大影響。
3.1.4主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明
□適用√不適用
3.1.5主營業務盈利能力（毛利率）與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因說明
√適用□不適用
本報告期電力產品銷售業務毛利率為33.77%,比前一報告期的21.46%,增長57.36%；本報告期熱
力產品銷售業務毛利率為21.10%,比前一報告期的22.18%,降低4.87%。主要由於本公司的熱電聯產
具有季節性,本期的產品產量及主營業務收入占全年的比重較高,同時由於本期產量增加,價格上調,使
公司一季度的毛利率比前一報告期有較大增幅。
3.2重大事項及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
一、關於轉讓公司控股子公司—大連體育場商城有限公司60%股權的情況說明
公司與大連站前電子城有限公司於2004年4月16日簽署了《股權轉讓協定》,已經公司第四屆
董事會第七次會議及公司2004年第一次臨時股東大會審議通過。公司將持有的控股子公司—大連體
育場商城有限公司60%股權轉讓給大連站前電子城有限公司,股權轉讓總價款為7,877萬元。本次股
權轉讓後,本公司將持有大連體育場商城有限公司15%股權。根據轉、受讓雙方簽訂的《股權轉讓協
議》,股權受讓方大連站前電子城有限公司以現金方式分期支付股權轉讓價款。首付款3,944萬元應
於2004年6月20日支付。前期大連體育場商城有限公司的建築物產權手續尚在辦理,股權受讓方未
按期支付首付款。目前,公司正在積極組織工作,以儘快回收股權轉讓款項。
二、公司關聯交易的情況說明
報告期,公司第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關於公司2005年度日常關聯交易的議案》,
對公司與關聯方—大連市熱電集團有限公司(以下簡稱熱電集團)2005年度日常關聯交易情況進行了
預計。預計2005年度公司與熱電集團的日常關聯交易總額為：12,330萬元,其中：銷售非供暖熱力
產品11,330萬元,提供供暖熱力產品銷售服務費1,000萬元。
1、非供暖熱力產品銷售
定價依據:根據交易雙方簽訂的《蒸汽銷售契約》,公司生產的非供暖熱力產品由熱電集團購買,
交易價格由契約雙方根據大連市同類產品的市場價格議定,當市場價格發生變動時,可以根據市場價格
的變動作適當調整。本報告期的關聯交易價格：工業蒸汽110元/噸（含稅價）,非工業蒸汽140元/
噸（含稅價）。本報告期關聯交易金額為56,047,646.04元,占同類交易金額的100%,此關聯交易增
加本報告期收入56,047,646.04元。
本報告期所發生的關聯交易與預計的2005年度日常關聯交易情況不存在差異。
2、供暖熱力產品銷售服務費
定價依據:根據交易雙方簽訂的《服務協定》,熱電集團為本公司供暖熱力產品提供有償服務,收
費標準按照其提供該等服務所發生的實際成本確定。
本報告期,公司熱力產品銷售出現較大幅度的增長,使管網運行服務費增加,實際按年度決算為
準。
關聯交易按產品或勞務等預計2005年度2005年第一季度占同類交
關聯人
類別進一步劃分總金額(萬元)發生金額(萬元)易的比例
工業蒸汽4,7702,627
銷售產品總計11,330100%
非工業蒸汽熱電集團6,5602,978
接受勞務管網運行服務費1,000總計1,0001,116100%
3.3會計政策、會計估計、合併範圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明
□適用√不適用
3.4經審計且被出具"非標意見"情況下董事會和監事會出具的相關說明
□適用√不適用
3.5預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示
及原因說明
□適用√不適用
3.6公司對已披露的年度經營計畫或預算的滾動調整情況
□適用√不適用
法定代表人:於長敏
日期:2005年4月26日
4附錄
資產負債表
2005年3月31日
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計
編期末數期初數
項目
號合併母公司合併母公司
流動資
產：
貨幣資金111,345,290.4011,339,018.4626,274,064.6826,267,792.74
短期投資2
應收票據312,000,000.0012,000,000.0012,000,000.0012,000,000.00
應收股利4
應收利息5
應收賬款6452,506,169.59448,246,433.26388,574,091.00384,314,354.67
其他應收
76,204,824.9516,834,122.788,335,024.8417,523,451.57
款
預付賬款884,824,528.3684,824,528.3649,172,034.6849,172,034.68
應收補貼
9
款
存貨1035,822,918.0135,822,918.0145,726,781.9745,726,781.97
待攤費用11781,682.16781,682.161,412,281.251,412,281.25
一年內到
期的長期21
債權投資
其他流動
24
資產
流動資產
30603,485,413.47609,848,703.03531,494,278.42536,416,696.88
合計
長期投
資：
長期股權
3119,127,517.16111,778,739.6120,069,271.82114,354,948.91
投資
長期債權
32
投資
長期投資
3319,127,517.16111,778,739.6120,069,271.82114,354,948.91
合計
其中：合
並價差
(貸差以
“-”號34
表示,合
並報表填
列)
其中：股
權投資差35
額(貸差
以“-”
號表示,
合併報表
填列)
固定資
產：
固定資產
391,424,419,852.541,288,459,787.311,422,414,575.581,286,454,510.35
原值
減：累計
40436,225,247.88404,874,244.32420,135,448.54390,464,015.08
折舊
固定資產
41988,194,604.66883,585,542.991,002,279,127.04895,990,495.27
淨值
減：固定
資產減值42
準備
固定資產
43988,194,604.66883,585,542.991,002,279,127.04895,990,495.27
淨額
工程物資44
在建工程4527,218,774.1027,218,774.1027,418,872.2527,418,872.25
固定資產
4629,338.8129,338.81
清理
固定資產
501,015,442,717.57910,833,655.901,029,697,999.29923,409,367.52
合計
無形資產
及其他資
產：
無形資產5137,706,901.581,086,901.7237,890,892.661,090,892.80
長期待攤
52
費用
其他長期
53
資產
無形資產
及其他資5437,706,901.581,086,901.7237,890,892.661,090,892.80
產合計
遞延稅
項：
遞延稅款
55
借項
資產總計601,675,762,549.781,633,548,000.261,619,152,442.191,575,271,906.11
流動負
債：
短期借款61525,000,000.00525,000,000.00558,000,000.00558,000,000.00
應付票據6216,162,844.2816,162,844.2814,272,504.0014,272,504.00
應付賬款63147,530,933.22146,116,344.43103,897,160.34101,361,403.21
預收賬款64
應付工資656,940,630.006,940,630.001,233,300.001,233,300.00
應付福利66874,557.99836,424.5238,133.47
費
應付股利67407,383.70407,383.70407,383.70407,383.70
應交稅金6827,386,702.8223,795,012.5920,481,027.4816,889,337.25
其他應交
691,053,878.651,037,288.651,664,261.261,647,671.26
款
其他應付
7017,791,358.2013,280,352.2418,705,588.5914,194,582.63
款
預提費用7111,120,320.3511,120,320.35474,603.60474,603.60
遞延收益13,585,759.3613,585,759.3614,088,935.6314,088,935.63
預計負債72
一年內到
期的長期78
負債
其他流動
79
負債
流動負債
80767,854,368.57758,282,360.12733,262,898.07722,569,721.28
合計
長期負
債：
長期借款81137,000,000.00137,000,000.00137,000,000.00137,000,000.00
應付債券82
長期應付
83
款
專項應付
84
款
其他長期
85
負債
長期負債
87137,000,000.00137,000,000.00137,000,000.00137,000,000.00
合計
遞延稅
88
款：
遞延稅款
89
貸項
負債合計90904,854,368.57895,282,360.12870,262,898.07859,569,721.28
少數股東
權益(合
9130,883,740.8231,428,559.04
並報表填
列)
股東權
益：
股本92202,299,800.00202,299,800.00202,299,800.00202,299,800.00
減：已歸
101
還投資
股本淨額102202,299,800.00202,299,800.00202,299,800.00202,299,800.00
資本公積93304,473,094.67304,473,094.67304,473,094.67304,473,094.67
盈餘公積94127,920,916.15127,920,916.15127,920,916.15127,920,916.15
其中：法9521,651,221.8221,651,221.8221,651,221.8221,651,221.82
定公益金
減：未確
認投資損
失(合併96
報表填
列)
未分配利
97105,330,629.57103,571,829.3282,767,174.2681,008,374.01
潤
擬分配現
10320,229,980.0020,229,980.00
金股利
外幣報表
折算差額
98
(合併報
表填列)
股東權益
99740,024,440.39738,265,640.14717,460,985.08715,702,184.83
合計
負債和股
東權益總1001,675,762,549.781,633,548,000.261,619,152,442.191,575,271,906.11
計
現金流量表
2005年1—3月
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目編號合併母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金1177,868,701.70177,868,701.70
收到的稅費返還2
收到的其他與經營活動有關的現
319,621,607.1919,621,607.19
金
經營活動現金流入小計5197,490,308.89197,490,308.89
購買商品、接受勞務支付的現金6122,151,433.23122,151,433.23
支付給職工以及為職工支付的現
712,480,063.9712,480,063.97
金
支付的各項稅費826,984,579.5026,984,579.50
支付的其他與經營活動有關的現
92,921,799.732,921,799.73
金
經營活動現金流出小計10164,537,876.43164,537,876.43
經營活動現金流量淨額1132,952,432.4632,952,432.46
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金12
其中：出售子公司收到的現金13
取得投資收益所收到的現金14
處置固定資產、無形資產和其他
長期資產而收回的現金
收到的其他與投資活動有關的現
金
投資活動現金流入小計17
購建固定資產、無形資產和其他
185,708,707.435,708,707.43
長期資產所支付的現金
投資所支付的現金19
支付的其他與投資活動有關的現
金
投資活動現金流出小計225,708,707.435,708,707.43
投資活動產生的現金流量淨額25-5,708,707.43-5,708,707.43
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資所收到的現金26
其中：子公司吸收少數股東權益
性投資收到的現金
借款所收到的現金28337,000,000.00337,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金29
籌資活動現金流入小計30337,000,000.00337,000,000.00
償還債務所支付的現金31370,000,000.00370,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支
329,172,499.319,172,499.31
付的現金
其中：支付少數股東的股利33
支付的其他與籌資活動有關的現
金
其中：子公司依法減資支付給少
數股東的現金
籌資活動現金流出小計36379,172,499.31379,172,499.31
籌資活動產生的現金流量淨額40-42,172,499.31-42,172,499.31
四、匯率變動對現金的影響41
五、現金及現金等價物淨增加額42-14,928,774.28-14,928,774.28
補充資料
1、將淨利潤調節為經營活動的現
金流量：
淨利潤(虧損以“-”號填列)4322,563,455.3122,563,455.31
加：少數股東損益(虧損以“-”
44-544,818.22
號填列)
減：未確認的投資損失45
加：計提的資產減值準備46
固定資產折舊4715,568,733.7013,889,163.60
無形資產攤銷48183,991.083,991.08
長期待攤費用攤銷49
待攤費用的減少(減:增加)50630,599.09630,599.09
預提費用的增加(減:減少)516,851,614.256,851,614.25
處理固定資產、無形資產和其他
5229,338.8129,338.81
長期資產的損失(減:收益)
固定資產報廢損失53
財務費用5412,966,610.9712,966,610.97
投資損失(減:收益)55941,754.662,576,209.30
遞延稅款貸項(減:借項)56
存貨的減少(減:增加)579,903,863.969,903,863.96
經營性應收項目的減少(減:增加)58-83,075,860.36-83,075,860.36
經營性應付項目的增加(減:減少)5946,933,149.2146,613,446.45
其他60
經營活動產生的現金流量淨額6532,952,432.4632,952,432.46
2、不涉及現金收支的投資和籌資
活動：
債務轉為資本66
一年內到期的可轉換公司債券67
融資租入固定資產68
3、現金及現金等價物淨增加情
況：
現金的期末餘額6911,345,290.4011,339,018.46
減：現金的期初餘額7026,274,064.6826,267,792.74
加：現金等價物的期末餘額71
減：現金等價物的期初餘額72
現金及現金等價物淨增加額73-14,928,774.28-14,928,774.28
基本資料
企業機構：大連第一熱電有限責任公司
經營範圍：火力發電生產
所屬行業：電力熱力的生產和供應業 - 電力生產
區位信息：遼寧 - 大連
相關連線：遼寧電力熱力的生產和供應業 - 遼寧電力生產 - 大連電力熱力的生產和供應業 - 大連電力生產
成立時間：1997年
聯繫人：趙首先
郵編：116021
網站：http://www.chenkunli.com/business/1140200/
地址：遼寧省·大連市·沙河口區 西安路251號
區號：0411
傳真： 84311743
電話： 84372368
