份額累計淨值

基金份額淨值是指現在的價值,比如你要贖回,就是按照當日的基金份額淨值.
基金份額累計淨值,是指該基金從發行以來總共增長或下跌後的值.如果不分紅的(或不拆分的)話, 其基金份額淨值就等於基金份額累計淨值