代客外匯債務風險管理

簡介

代客外匯債務風險管理是根據國際市場匯率和利率走勢，銀行利用各種金融衍生產品，如利率調期、貨幣利率調期、外匯期權、利率期權、調期期權及其產品組合等，幫助企業規避債務風險的業務。

特點

代客外匯債務風險管理

1.規避外匯債務風險、鎖定債務成本，進一步提高外匯債務管理水平。

2.針對國內公司客戶日益增長的對外匯債務進行風險管理、風險規避的需求，參照國際金融市場慣例，為客戶提供的新型債務管理工具。

3.根據客戶的外匯債務狀況和各自不同的需求，銀行可以設計不同的風險管理方案，以各種金融衍生產品為主要交易工具，並根據市場變化，隨時進行交易平盤和重開。

操作流程

1.客戶在業務開辦銀行需填具外匯債務信息表；

2.經銀行對客戶的企業債務結構細節分析和風險測算後，提供初步方案介紹、分析比較和市場預測，並提供決策支持；

3.待客戶選定方案，發出委託後向國家外匯管理局報批；

4.執行交易或向境外發出指令；交易成交後，向客戶發出成交確認書，雙方簽署協定書。單筆交易的最低金額為2000萬美元。