應收款管理系統

應收款管理系統主要用於核算和管理單位與客戶之間的往來款項。在應收款管理系統中,以銷售發票、其他應收單、收款單等原始單據為依據,對企業的往來賬款進行綜合管理,及時、準確地提供客戶的往來賬款餘額資料,提供各種分析報表,如賬齡分析表、周轉分析表、欠款分析表、壞賬分析表、回款分析表、情況分析表等,通過各種分析報表,幫助軟體使用者合理的進行資金的調配.提高資金的利用效率。

簡介

應收款管理系統的業務流程 應收款管理系統的業務流程

以發票,費用單,其他應收單等原始單據為依據,記錄銷售業務及其

他業務所形成的往來款項,處理應收款項的收回,壞賬,轉賬等情況,

同時提供票據處理功能.系統根據對客戶往來款項核算和管理的程

度不同,提供了兩種套用方案.即在應收系統核算客戶往來款項和在

總賬系統核算客戶往來款項

應收管理系統功能

(1)反應客戶和供應商的往來賬款情況;

(2)便捷地進行往來賬款的核銷;

(3)自動計提壞賬準備並生成憑證;

(4)自動匯總編制帳表供用戶進行賬齡分析;

(5)及時催收賬款,對各類客戶的信用進行評級

(6)反映契約與其他單據的關聯及執行情況,加強企業契約管理;

應收款管理系統初始設定

(1)設定系統參數;

【系統設定】【系統設定】【應收款管理】【系統參數】,打開“系統參數”界面。

(2)設定基礎資料;

a、付(收)款條件:雙擊【系統設定】【基礎資料】【應付款管理】【付款條件】,打開【基礎資料-[付款條件]】視窗。

b、信用管理:雙擊【系統設定】【基礎資料】【應收款管理】【信用管理】,打開【系統基本資料-[信用管理]】視窗。

(3\15表示15天,現金折扣率3%。n%60 表示60天,折扣率0.)

(3)錄入初始數據;

雙擊【系統設定】【初始化料】【應付款管理】【初始化採購增值稅發票-新增】,打開【初始化_採購增值稅發票[新增]】視窗。

(4)結束初始化;

a、初始化檢查:雙擊【財務會計】【應付款管理】【初始化】【初始化檢查】,系統彈出提示框,提示檢查結果,直接單擊【確定】。

b、初始化對賬:雙擊【財務會計】【應付款管理】【初始化】【初始化對賬】,打開【初始化對賬-過濾條件】對話框。

c、結束初始化:雙擊【財務會計】【應付款管理】【初始化】【結束初始化】,系統彈出提示框,提示“結束初始化之前,需要查看初始化檢查的結果嗎?”,如果進行了初始化化檢查,不需要再次查看,可直接單擊【否】按鈕。

日常處理

(1)發票處理;

a、錄入發票: 雙擊【財務會計】【應付款管理】【發票處理】【採購增值稅發票-新增】,打開【採購增值稅發票[新增]】視窗。

b、發票維護: 雙擊【財務會計】【應付款管理】【發票處理】【銷售發票-維護】,打開【過濾】對話框。

(2)其他應收(應付)單處理;

(3)收款付款處理;

雙擊【財務會計】【應付款管理】【其他應付單】【其他應付單-新增】,打開【其他應付單[新增]】視窗。

a、錄入收款(付款)單: 雙擊【財務會計】【應付款管理】【付款】【付款單-新增】,打開【付款單[新增]】視窗。

(付款單必須經過審核才能進行後續的核銷和憑證處理。)

b、收款(付款)單維護: 雙擊【財務會計】【應付款管理】【付款】【付款單-維護】,打開【過濾]】對話框。

(4)退款處理;

雙擊【財務會計】【應付款管理】【退款】【退款單-新增】,打開【應付退款單[新增]】視窗。

(已審核的應收(應付)退款單與錄入的紅字發票或其他紅字應收(應付)單可相互核銷。)

(5)票據處理;

a、新增票據:。雙擊【財務會計】【應付款管理】【付款票據】【付款票據-新增】,打開【付款票據[新增]】視窗

b、票據管理:雙擊【財務會計】【應付款管理】【付款票據】【付款票據-維護】,打開【過濾】對話框

(對票據的處理包括票據的貼現、背書、轉出、到期結算和計息等內容。)

(6)核銷處理;

a、應付系統的核銷:(付款結算、預付款沖應付款、應付款沖應收款、應付款轉銷、預付款轉銷、預付款沖預收款、付款沖收款)

b、應收系統的核銷:雙擊【財務會計】【應付款管理】【結算】【付款結算】,打開【單據核銷】對話框。

(到款結算、預收款沖應收款、應收款沖應付款、應收款轉銷、預收款轉銷、預收款沖預付款、收款沖付款)

(7)壞賬處理;

a、發生壞賬:雙擊【財務會計】【應收款管理】【壞賬處理】【壞賬損失】,打開【過濾條件】對話框。

b、收回壞賬: 雙擊【財務會計】【應收款管理】【收款】【收款單-新增】,打開【收款單[新增]】視窗。

c、計提壞賬準備: 雙擊【財務會計】【應收款管理】【壞賬處理】【壞賬準備】,打開【計提壞賬準備】對話框。

(計提壞賬準備必須現在【初始設定】中進行壞賬準備的計提比例、期初餘額和有關入賬科目的設定,壞賬準備每年只能計提一次,已執行計提壞賬準備的操作,本年度內將不能再次計提壞賬準備。)

(8)憑證處理;

雙擊【財務會計】【應付款管理】【憑證處理】【憑證-生成】,打開【憑證處理】對話框。

(a、外部憑證在總賬系統中不能進行修改、刪除、作廢的處理,只能在其子系統中進行相應操作。

b、刪除已生成憑證的方法:【憑證處理】【憑證維護】【應收款管理系統-[會計分錄序時簿(應收)】,刪除相應憑證。)

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