信息
基金全稱中銀收益混合型證券投資基金基金簡稱中銀收益
基金代碼163804（前端）交易所代碼---
基金類型混合型投資風格傳統開放式基金
發行日期2006年08月30日成立日期2006年10月11日
成立規模24.106億份資產規模32.14億份（截止至：2012年06月30日）
基金管理人中銀基金基金託管人工商銀行
基金經理人甘霖、陳軍成立來分紅每份累計1.20元（6次）
管理費率1.50%（每年）託管費率0.25%（每年）
銷售服務費率---最高認購費率1.20%（前端）
最高申購費率1.50%（前端）最高贖回費率0.50%（前端）
基金管理費和託管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
投資目標
在長期投資的基礎上，將戰略資產配置與擇時相結合，通過投資於中國證券市場現金股息率高、分紅穩定的上市公司和國內依法公開發行上市的各類債券，致力於為投資者提供穩定的當期收益和長期的資本增值。
投資理念
1、專注於投資收益的短期實現和長期穩定增長相結合。
2、長期穩定的股息是衡量上市公司投資價值的重要指標之一。
3、投資決策確立在深入的量化策略分析和充分的基本面研究基礎上。4、規範、嚴謹的投資流程和風險控制有助於提高風險調整後的收益水平。
投資範圍
具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、各類有價債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金主要投資於具有穩定和良好分紅能力的國內優質企業的股票，能夠提供固定收益、具有良好流動性的國債、企業債、可轉債等，以及其他固定收益產品。該部分股票和固定收益產品的投資比例不低於非現金基金資產的80%。
投資策略
本基金採取自上而下的資產配置與自下而上相結合的主動投資管理策略，股票投資將運用量化的數量模型、嚴謹的財務、企業競爭力和治理能力分析以及價值評估，並配合持續深入的跟蹤調研，精選兼具良好財務品質、穩定分紅能力、高股息和持續盈利增長潛力的上市公司股票；債券投資將分析判斷債券市場的走勢，採取不同的收益率曲線策略、積極的久期管理、信用風險評估、收益率利差配置策略等投資策略，力求獲取高於業績基準的投資回報。
分紅政策
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為6次，全年分配比例不得低於年度可供分配收益的30%，若基金契約生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按權益登記日除權後的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金投資當期出現淨虧損，則不進行收益分配；
4、基金當年收益應先彌補上一年度虧損後，才可進行當年收益分配；
5、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；
6、每一基金份額享有同等分配權；7、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
業績比較基準
"富時中國A股紅利150指數×60%+中信標普國債指數×30%+同業存款利率×10%"
風險收益特徵
本基金是主動型的混合基金，由於投資對象將包括上市公司證券及其它有價債券，因此本基金屬於證券投資基金中等風險的品種。
概況
投資類型混合型
業績比較基準富時中國A股紅利150指數*60%+中信標普國債指數*30%+同業存款利率*10%
基金管理人中銀基金管理有限公司(管理費率：1.5%)
基金託管人中國工商銀行股份有限公司(託管費率：0.25%)
投資範圍
具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、各類有價債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金主要投資於具有穩定和良好分紅能力的國內優質企業的股票，能夠提供固定收益、具有良好流動性的國債、企業債、可轉債等，以及其他固定收益產品。該部分股票和固定收益產品的投資比例不低於非現金基金資產的80%。投資組合中股票類資產投資比例為30-90%，債券類資產比例為0-65%，現金或者到期日在1年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5％。
投資目標
在長期投資的基礎上，將戰略資產配置與擇時相結合，通過投資於中國證券市場現金股息率高、分紅穩定的上市公司和國內依法公開發行上市的各類債券，致力於為投資者提供穩定的當期收益和長期的資本增值。
基金份額32.14億(20120630)
成立日期2006-10-11基金招募說明書
分紅
中銀收益成立以來，總計分紅6次查看詳細
2011-01-12每10份派現金0.1元
2010-12-08每10份派現金0.1元
2007-09-19每10份派現金0.2元
