財資

財資(Treasury Management) ,一個國外已經成熟、在國內新興的垂直細分服務性行業;它由所有幫助企業更好地管資金、財富和控制風險的從業人員及第三方服務機構所組成,主體客戶群為規模企業和為企業提供金融理財服務的商業銀行,當然也逐漸加入更多的非銀行的金融機構。

簡介

其兩端,主要為企業或產業的財務管理需求,以及以商業銀行為主的各類金融機構提供的企業理財服務。在企業端,相關的財資工作人員往往被稱為“司庫(Treasurer)”。

意義

表面意義

1.亦作“財貲”;2.錢財。

現代意義

現代意義上的財資管理內涵,包括企業和以商業銀行為主的金融服務機構“供需雙方”兩個主要視角。從企業的視角看,它是指公司財務(公司金融)體系在傳統的會計內控職能之外,以現金流與流動性管理為基石,以資金風險可控為前提,開展對內的資金營運和對外的資金盈缺(投融資)的集約化、精細化管理,創造最大收益、實現產融對接。

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