基金資料
流水號：2206
基金科瑞基金代碼：500056
變動日期：2005-12-30
人員代碼：30036319
姓名：付浩
性別：男
基金職務：基金經理
學歷：碩士
從業年限：5
簡歷：付浩生於1972年，清華大學經濟學碩士，5年基金從業經歷，曾任易方達基金管理有限公司研究員、基金經理。
基金髮起人
基金管理公司名稱：易方達基金管理有限公司
法定代表人：梁棠
總經理：葉俊英
設立日期：2001-04-17
註冊資本（億元）：1.2
註冊地址：珠海市情侶南路428號九州港大廈
易方達基金管理有限公司成立於2001年4月17日，註冊資本1.2億元人民幣，旗下設有北京、廣州、上海、南京、成都分公司。公司秉承“取信於市場，取信於社會”的宗旨，堅持“在誠信規範的前提下，通過專業化運作和團隊合作實現持續穩健增長”的經營理念,以嚴格的管理、規範的運作和良好的投資業績，贏得市場認可。2004年10月，易方達取得全國社會保障基金投資管理人資格。2005年8月，易方達獲得企業年金基金投資管理人資格。2007年12月，易方達獲得合格境內機構投資者(QDII)資格。2008年2月，易方達獲得從事特定客戶資產管理業務資格。截至2008年6月30日，公司旗下共管理13隻開放式基金、3隻封閉式基金和多個全國社保基金資產組合、企業年金及特定客戶資產管理專戶，資產管理規模近1300億元。
基金持有人
基金十大持有人（變動日期為2008年12月31日）：
流水號 持有人類型 持有人代碼 持有人名稱 持有份額(份) 所持比例(%) 基金份額類型 11472 基金管理公司 80000229 易方達基金管理有限公司 2.19111e+08 7.3 發起人股 11473 集合理財計畫 71000030 國泰君安－招行－國泰君安君得益優選基金集合資產管理計畫 1.71172e+08 5.71 社會公眾股 11474 保險公司 80001600 中國太平洋保險公司 1.29599e+08 4.32 社會公眾股 11475 QFII 80044863 UBS AG 8.9984e+07 3 社會公眾股 11476 保險公司 80070061 中國太平洋人壽保險股份有限公司 7.1611e+07 2.39 社會公眾股 11477 保險公司 76000004 泰康人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－019L－FH002 滬 6.11295e+07 2.04 社會公眾股 11478 證券公司 80001597 中國平安保險(集團)股份有限公司 6.07364e+07 2.02 社會公眾股 11479 保險公司 80001596 中國人壽保險股份有限公司 5.87447e+07 1.96 社會公眾股 11480 集合理財計畫 71000017 國信－中行－"金理財"經典組合基金集合資產管理計畫 4.93294e+07 1.64 社會公眾股 11481 保險公司 76000029 中國太平洋人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品 4.65422e+07 1.55 社會公眾股
流水號 持有人類型 持有人代碼 持有人名稱 持有份額(份) 所持比例(%) 基金份額類型
11472 基金管理公司 80000229 易方達基金管理有限公司 2.19111e+08 7.3 發起人股
11473 集合理財計畫 71000030 國泰君安－招行－國泰君安君得益優選基金集合資產管理計畫 1.71172e+08 5.71 社會公眾股
11474 保險公司 80001600 中國太平洋保險公司 1.29599e+08 4.32 社會公眾股
11475 QFII 80044863 UBS AG 8.9984e+07 3 社會公眾股
11476 保險公司 80070061 中國太平洋人壽保險股份有限公司 7.1611e+07 2.39 社會公眾股
11477 保險公司 76000004 泰康人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－019L－FH002 滬 6.11295e+07 2.04 社會公眾股
11478 證券公司 80001597 中國平安保險(集團)股份有限公司 6.07364e+07 2.02 社會公眾股
11479 保險公司 80001596 中國人壽保險股份有限公司 5.87447e+07 1.96 社會公眾股
11480 集合理財計畫 71000017 國信－中行－"金理財"經典組合基金集合資產管理計畫 4.93294e+07 1.64 社會公眾股
11481 保險公司 76000029 中國太平洋人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品 4.65422e+07 1.55 社會公眾股
基金風險提示
市場風險提示 基金主要投資於證券市場,而證券市場價格因受到經濟因素、政治因素、 投資心理和交易制度等各種因素的影響而產生波動,從而導致基金收益水平發生變化,產生風險,主要包括：
市場風險提示
1.政策風險。因財政政策、貨幣政策、產業政策、地區發展政策等國家巨觀政策發生變化,導致市場價格波動,影響基金收益而產生風險。
2.經濟周期風險。隨著經濟運行的周期性變化, 證券市場的收益水平也呈周期性變化,基金投資的收益水平也會隨之變化,從而產生風險。
3.利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著債券的價格和收益率,影響著企業的融資成本和利潤。 基金投資於債券和股票,其收益水平可能會受到利率變化的影響。
4.上市公司經營風險。上市公司的經營狀況受多種因素的影響, 如管理能力、行業競爭、市場前景、技術更新、新產品研究開發等都會導致公司盈利發生變化。如果基金所投資的上市公司經營不善,其股票價格可能下跌,或者能夠用於分配的利潤減少,使基金投資收益下降。 雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統風險,但不能完全規避。
5.購買力風險。基金持有人收益將主要通過現金形式來分配, 而現金可能因為通貨膨脹因素而使其購買力下降,從而使基金的實際收益下降。
管理風險提示 本基金在管理運作過程中,基金管理人對信息的占有和分析及對巨觀面、 行業發展、市場走勢的判斷能力,會較大程度影響基金收益水平。
管理風險提示
技術風險提示 技術風險指當計算機、通訊系統、交易網路等技術保障系統或信息網路支持出現故障導致的風險。
技術風險提示
其他風險提示 基金受其他不可抗力（如戰爭、自然災害等）的影響, 可能導致基金資產的損失,影響基金收益水平,從而帶來風險。
