簡介
基金名稱 嘉實浦安保本混合型開放式證券投資基金 基金代碼 070007 基金類型 開放式
投資風格 增值型 投資對象 保本增值 基金經理 鄒唯
基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金託管人 上海浦東發展銀行股份有限公司 成立日期 2004-12-01
單位淨值 1.4000 累計淨值 1.4200 最新規模 28,670.29
貝塔係數 0.2840 夏普比率 0.4590 特雷諾指數 0.0191
簡森指數 -0.0085 日常申購起始日 2005-03-01 日常贖回起始日 2005-03-01
說明
嘉實浦安保本混合型開放式證券投資基金 基金種類 契約型開放式 基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金託管人 上海浦東發展銀行 投資目標 在保本期內：運用投資組合保險技術，力爭在保本到期日，保證投資本金安全的同時，謀求基金資產的穩定增值。在增強指數期內：本基金進行增強指數化投資，在保持對目標指數有效跟蹤的基礎上，力爭收益達到並適度超越目標指數。投資範圍 基金的投資限於具有良好流動性的金融工具。主要包括國內依法發售上市的股票、債券以及經中國證監會批准的允許基金投資的其它金融工具。本基金隨著資產的變化，按照固定比例投資組合保險機制對債券和股票的投資比例進行動態調整。在《基金契約》生效後一個月內，股票投資比例不超過基金資產淨值的20%。 業績比較標準 保本周期同期限的３年期銀行定期存款稅後收益率 風險收益特徵 基金運用基本複製的指數化投資方式，在日常管理過程中，通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段，控制本基金的淨值增長率與業績基準指數增長率之間的年度累計跟蹤誤差小於3%，並保持兩者之間的正相關係數大於95%，以分享中國股票市場的長期收益。 基金經理 田晶 基金特點 銀行擔保：它是內地第一隻由銀行———上海浦東發展銀行提供擔保的保本基金。 保本全面：在3年保本期結束時，保本的範圍包括初始投資、 認購費用和認購期利息。 回報穩健：在保證本金安全的前提下，投資者有機會獲得穩健的投資回報，預期年均回報率在3％~5％之間。 費用低廉：該基金的管理年費率僅有1％。 費率結構 最低投資額1,000元（含認購、申購費）贖回費 保本到期日前贖回費率按持有期限長短分為四檔：2%,1.5%,1%和0；保本到期日後贖回費率按持有期限長短分為三檔：0.5%,0.25%和0 認購費 500萬元以下，按認購金額大小分為四檔：0.3%，0.6%，0.8% 和1.0%； 500萬元以上，每筆認購交納500元申購費 500萬元以下，按申購金額大小分為四檔：0.5%，0.8%，1.0% 和1.2%； 500萬元以上每筆申購交納1000元申購費
