圖書信息
作 者：史萬鈞 編著
出 版 社：上海財經大學
出版時間：2007-1-1
版 次：1
頁 數：284
字 數：273000
印刷時間：2007-1-1
紙 張：膠版紙
I S B N：9787810986991
包 裝：平裝
內容簡介
作者根據多年的實際工作經驗，結合眾多國際一流銀行就這種融資方式所提供的資料，並參考香港中芝興財務公司專門為國內銀行編寫的《銀團貸款》、歐洲貨幣出版社出版的Sylldicated Lending和Project Financing(彼得·奈維特著)編寫了這本書。其中還收集了國內外的實務案例，使讀者可以清楚地了解這兩種融資方式的結構安排、風險機制以及不同案例之間的差異，可供實務工作者參照使用。目前，我國這一類的中文書籍資料尚不多，希望該書的出版能對廣大實務工作者及高等院校師生讀者們在這方面的研究有所裨益。
作者簡介
史萬鈞，男，1931年10月生，高級經濟師。1993年10月起享受國務院授予的政府特殊津貼，前中國建設銀行上海市分行國際業務部總經理、上海市銀行同業公會秘書長，已退休。現為中國投資學會上海市分會理事。
20世紀50年代起，作者一直從事銀行工作，先後供職於中國銀行、中國建設銀行，在境外籌資、國際結算和外匯交易等銀行外匯業務方面有著豐富的實踐經驗和深厚的理論素養。他多次採用國際金融市場的創新工具，為我國企業規避匯率和利率風險，重整債務，並為上海30萬噸乙烯工程等重大建設項目的境外融資作出過重大貢獻。迄今，著有《外匯業務案例選》(復旦大學出版社)、《銀行業務基礎英語》、《國際金融英語》、《國際結算英語》(中國金融出版社)，另有數十篇論文及與他人合作的著作公開發表，得到國內同行與學者認同。
圖書目錄
序
前言
上編：銀團貸款實務
第一章 銀團貸款的起源和定義
第一節 銀團貸款的起源
第二節 銀團貸款的定義和規模
第二章 銀團貸款和發行債券相比的優點
第一節 銀團貸款對借款人的好處
第二節 銀團貸款對貸款機構的好處
第三章 銀團貸款的組織架構和各職銜行的功能
第一節 銀團的組織架構
第二節 各職銜行的功能
第四章 銀團貸款的基礎利率和費用
第一節 銀團貸款的基礎利率
第二節 銀團貸款的費用
第五章 銀團貸款的總收益和總成本
第一節 貸款銀行的總收益
第二節 借款人的總成本
第六章 銀團貸款的程式和實務
第一節 對融資方式進行分析和選擇
第二節 發出籌資詢價書
第三節 綜合分析各銀行的回覆
第四節 條款協商和牽頭行遴選
第五節 向牽頭行發出委任書
第六節 銀團籌組前期的進程和時間安排
第七節 銀團籌組後期的進程和時間安排
第八節 正式簽約
第七章 國內商業銀行組織的銀團貸款業務及其市場前景
第一節 國內商業銀行組織的銀團貸款業務
第二節 銀團貸款在中國的市場前景
第八章 銀團貸款協定的內容
第一節 所用詞語的定義
第二節 貸款金額
第三節 先決條件
第四節 提款
第五節 利息
第六節 還款和提前還款
第七節 與支付有關的事項
第八節 陳述與保證
第九節 承諾
第十節 違約事件
第十一節 環境變化
第十二節 稅項
第十三節 代理行和諸貸款銀行
第十四節 違約利息、賠償和抵扣
第十五節 讓渡和轉讓
第十六節 其他
第十七節 適用法律和管轄權
下編：項目融資實務
第九章 項目融資概論
第一節 項目融資的定義
第二節 項目融資的種類
第三節 項目融資的利弊
第十章 項目融資的有關各方
第一節 項目融資的債權、債務主體
第二節 與項目有關的其他當事人
第十一章 項目融資的資金來源
第一節 項目公司的股本金
第二節 項目公司的債務融資
第十二章 項目融資的風險分攤和採取的措施
第一節 項目融資和貿易融資的風險比較
第二節 項目融資風險的時間階段
第三節 貸款銀行或金融機構在項目融資中可能承擔的風險
第十三章 項目融資所要求的檔案
第一節 基礎性檔案
第二節 金融檔案
第三節 抵押文件
第四節 支持性檔案
第五節 專家報告和法律意見
第十四章 項目融資的程式
第一節 發起人發掘項目並進行機會研究
第二節 對項目進行初步可行性研究
第三節 接觸和聘請財務顧問
第四節 財務顧問編寫諮詢報告
第五節 融資諮詢報告的內容
第六節 融資安排和籌組銀團貸款
第十五章 BOT與項目融資
第一節 BOT的定義和發展
第二節 BOT方式對各方的利益和弊端
第三節 BOT方式的衍生形式
第十六章 國外的項目融資和選例
第一節 項目融資在美國興起的背景
第二節 創新的融資方式
第三節 項目融資推廣和套用的背景
第四節 國外的項目融資選例
第十七章 中國的項目融資和選例
第一節 1949年後中國式的項目融資的概念
第二節 引進世界銀行有關項目融資的概念
第三節 引入現代概念的項目融資
第四節 中國有關項目融資的法律和法規
第五節 國內項目融資（包括BOT方式）選例
