關於2010年部分節假日休市期間證券資金清算交收安排的通知

1、2010年2月12日發生的證券交易(B股除外)和當日到期的債券回購,資金清算日為2010年2月12日,資金交收日為2010年2月22日。 1、2010年4月2日發生的證券交易(B股除外)和當日到期的債券回購,資金清算日為2010年4月2日,資金交收日為2010年4月6日。 1、2010年9月21日發生的證券交易(B股除外)和當日到期的債券回購,資金清算日為2010年9月21日,資金交收日為2010年9月27日。

發文單位:中國證券登記結算有限責任公司
發布日期:2009-12-23
執行日期:2009-12-23
各結算單位:
根據中國證監會《關於2010年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發[2009]121號)精神和滬深證券交易所休市安排,現將2010年部分節假日休市期間資金清算交收安排通知如下:
一、元旦休市1天(2010年1月1日—3日,雙休日除外)
1、2009年12月31日發生的證券交易(B股除外)和當日到期的債券回購,資金清算日為2009年12月31日,資金交收日為2010年1月4日。
2、2010年1月4日發生的證券交易(B股除外)和2010年1月1日—4日到期的債券回購,資金清算日為2010年1月4日,資金交收日為2010年1月5日。
3、2009年12月29日、30日、31日發生的B股交易,資金交收日依次為2010年1月4日、5日、6日。
二、春節休市5天(2010年2月13日—21日,雙休日除外)
1、2010年2月12日發生的證券交易(B股除外)和當日到期的債券回購,資金清算日為2010年2月12日,資金交收日為2010年2月22日。
2、2010年2月22日發生的證券交易(B股除外)和2010年2月13日—22日到期的債券回購,資金清算日為2010年2月22日,資金交收日為2010年2月23日。
3、2010年2月10日、11日、12日發生的B股交易,資金交收日依次為2010年2月22日、23日、24日。
三、清明節休市1天(2010年4月3日—5日,雙休日除外)
1、2010年4月2日發生的證券交易(B股除外)和當日到期的債券回購,資金清算日為2010年4月2日,資金交收日為2010年4月6日。
2、2010年4月6日發生的證券交易(B股除外)和2010年4月3日—6日到期的債券回購,資金清算日為2010年4月6日,資金交收日為2010年4月7日。
3、2010年3月31日、4月1日、2日發生的B股交易,上海市場資金交收日依次為2010年4月6日、7日、8日;深圳市場資金交收日依次為2010年4月7日、7日、8日。
四、勞動節休市1天(2010年5月1日—3日,雙休日除外)
1、2010年4月30日發生的證券交易(B股除外)和當日到期的債券回購,資金清算日為2010年4月30日,資金交收日為2010年5月4日。
2、2010年5月4日發生的證券交易(B股除外)和2010年5月1日—4日到期的債券回購,資金清算日為2010年5月4日,資金交收日為2010年5月5日。
3、2010年4月28日、29日、30日發生的B股交易,資金交收日依次為2010年5月4日、5日、6日。
五、端午節休市3天(2010年6月12日—16日,雙休日除外)
1、2010年6月11日發生的證券交易(B股除外)和當日到期的債券回購,資金清算日為2010年6月11日,資金交收日為2010年6月17日。
2、2010年6月17日發生的證券交易(B股除外)和2010年6月12日—17日到期的債券回購,資金清算日為2010年6月17日,資金交收日為2010年6月18日。
3、2010年6月9日、10日、11日發生的B股交易,資金交收日依次為2010年6月17日、18日、21日。
六、中秋節休市3天(2010年9月22日—26日,雙休日除外)
1、2010年9月21日發生的證券交易(B股除外)和當日到期的債券回購,資金清算日為2010年9月21日,資金交收日為2010年9月27日。
2、2010年9月27日發生的證券交易(B股除外)和2010年9月22日—27日到期的債券回購,資金清算日為2010年9月27日,資金交收日為2010年9月28日。
3、2010年9月17日、20日、21日發生的B股交易,資金交收日依次為2010年9月27日、28日、29日。
七、國慶節休市5天(2010年10月1日—7日,雙休日除外)
1、2010年9月30日發生的證券交易(B股除外)和當日到期的債券回購,資金清算日為2010年9月30日,資金交收日為2010年10月8日。
2、2010年10月8日發生的證券交易(B股除外)和2010年10月1日—8日到期的債券回購,資金清算日為2010年10月8日,資金交收日為2010年10月11日。
3、2010年9月28日、29日、30日發生的B股交易,上海市場資金交收日依次為2010年10月8日、12日、13日;深圳市場資金交收日依次為2010年10月8日、11日、12日。
八、2010年美國公眾假日(非美元清算日)期間上海市場B股交收業務安排,見附表1.
九、2010年香港公眾假日期間深圳市場B股交收業務安排,見附表2.
請各結算單位據此安排好有關工作。
中國證券登記結算有限責任公司
二○○九年十二月二十三日

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