投資目標
該基金套用“由上而下”和“自下而上”相結合的投資策略,通過行業的相對均衡配置和投資布局於具有持續增長潛質的企業,在有效控制風險的前提下,分享中國經濟的持續增長,以持續穩定地獲取較高的投資回報。投資理念
從國際國內經濟運行規律看,增長類、穩定類、周期類和能源類四大行業發展階段存在一定的差異性,並維繫內在的相對均衡。通過行業相對均衡配置策略,既可分享中國經濟的持續增長,也能有效降低行業過度集中風險,提高組合流動性。同時,以基本分析為立足點,以競爭優勢為分析核心,挑選業務清晰、戰略明確、管理規範、財務透明、具有持續增長潛質的企業作中長期投資布局,可以創造持續穩定超越業績基準的較高主動管理回報。投資標的
具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行、上市的股票、債券、權證以及經中國證監會批准的允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種,本基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投資範圍。本基金投資於四類資產的比例範圍為:股票60-95%,債券0-35%,權證0-3%,現金類資產最低為5%。
投資策略
採用“由上而下”和“自下而上”相結合的投資方法,適度動態調整資產配置,行業保持相對均衡配置,同時通過三級過濾模型(Tri-Filtering Model)來構建核心股票池,深入剖析核心股票池企業的增長邏輯和增長戰略,以達到審慎精選,並對投資組合進行積極而有效的風險管理。風險收益特徵
本基金是主動型的股票基金,屬於證券投資基金中風險偏上的品種。業績比較基準
80%×滬深300指數收益率+20%×上證國債指數收益率基金分紅/拆分記錄
基金分紅記錄 | ||||
分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份收益單位派息(元) |
2011 | 2011-03-18 | 2011-03-18 | 2011-03-22 | 0.7 |
2010 | 2010-02-22 | 2010-02-22 | 2010-02-24 | 0.8 |
2007 | 2007-08-03 | 2007-08-03 | 2007-08-06 | 1 |
2007 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | 2007-03-01 | 1 |
基金拆分記錄 | ||||
年度 | 拆分日期 | 拆分前淨值 | 拆分後淨值 | 拆分比例 |
2007 | 2007-08-15 | 2.596 | 1 | 2.6 |